来自: 金烨 > 文书范文 配色: 字号: 大中小转: | 公司管理规章制度范本 一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业. 二、 维护公司声誉,保护公司利益. 三、 服从领导,关心下属,...
各种规章制度范例 一、 总 则 围绕本公司对外“诚实守信、服务周到” ，对内“管理为本、 核算为纲”的经营宗旨和“务实创新、行业领先”的奋斗目标。为确保公司生产经营的长远稳定发展，获得成功、取得最佳经济 效益， 现对公司的主要工作职责、 岗位责任及有关制度做出规定。
以做到职责明确、责任清楚、工作规范有序，使工作有目标，奖 罚有根据。
对能认真履行和胜任公司《规章制度》的员工，视业绩给予 奖励、加薪和重用。
对不能履行、胜任和违反公司《规章制度》的员工，视情节 给予降薪、经济处罚和调整岗位及辞退处罚。
希望公司的全体员工认真、自觉遵守和执行公司的《规章制 度》 ，忠于职守，为我们公司的成功与发展而积极努力。 二，报销财务制度 一、内部费用报销制度 1、 2、 报销人员必须保证原始单据的真实、完整。
报销人员必须保证每张原始单据上有公司名称，单据金额大、小写相 符，印鉴清晰。
3、 每张报销原始单据上必须有经办人、公司总经理及财务部长的签字方 可生效。
4、 报销单据数量较多时，必须写明摘要、用途（不知用途时应写明领用 人）或相关信息。 二、借款制度 1、 借用现金需填制借款单，由借款人及公司总经理签字。
2、 借用支票需填制借款单，注明限额，由借款人及公司总经理签字。 三、对外结算制度 涉及到原材料、辅助材料的结算时，必须在发票后面附有入库单并详细 注明所有材料的单价、数量及金额，同时要有保管员签字。发票上需有保管 人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方可结算。
用转账支票结算 的需结算人在支票根上登记结算人本人的名子及身份证号码。
根据现状况，材料直接领用时必须有出、入库单，出库单上注明用途及 领用人、部门负责人签字。
建材有限公司 三、财务部职责 贯彻执行国家财政政策，维护财经纪律，搞好经济核算，节 约资金；汇总编制成本计划和财务计划；及时清理债权、债务； 定期、及时组织对一切财产物资的清点盘查，保证完整无损；做 好账务处理，按时报表；做好财务档案和现金保管工作；协助清 欠砼货款。
严格医药费报销制度，在医院就医、购药必须经有关部门及 公司领导同意，药费报销单必须有相关负责人签字方可报销；交 通、差旅、电话等有关费用的报销，严格按照公司的有关文件精 神及财务制度执行，对不符合规定的一律不予报销；上报的各种 会计数据、会计报表，必须报总经理审批，确认无误后，方能上 报。
（一）财务部负责人职责 担任单位财务部负责人，会计主管人员的，除取得会计从业 资格证书外， 还应具备助理会计师以上专业职务资格或具有三年 以上会计工作经历。
1．负责财务部的全部工作，保证财务部职责的履行。
2．组织认真执行国家的经济政策法令、财政纪律、会计制度。
3. 监督检查各种物资产品的购买销售，分析成本原因，提出改 进办法。
4. 负责财会人员做好记账、算账、对账、报账等一切会计核算 工作，审查财务决算报表，及时向领导汇报公司的经济活动及财 务收支情况。
（二）主管会计岗位责任 1．熟悉和掌握国家财政政策和合资公司管理制度，对公司中所 有经济往来、费用开支及凭证，按财政纪律和企业管理制度严 格审核，发现问题及时追查原因。
2．负责草拟一般的财务会计制度、规定、办法；解释、解答财 务会计法规、制度中的一般规定；分析检查某一方面或某些项 目的财务收支和预算的执行情况； 编报年、 季、 月份销售收入、 成本、利润等财务报表，做到数字准确无误，做好成本核算与 分析。
3．审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进 行核对，确保账实是否相符。负责固定资产的增减变动手续和 车辆、财产保险，监督流动资金的合理使用，负责对财税的联 系工作，办理贷款。
4．审核会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料的 内容是否符合有关法律、法规、规章、制度规定；对现金、银 行、转账凭证全面负责审核，做到记账前准确无误， 对审核 凭证实行盖章、签字负责。
5．要严格按凭证上的明细科目记账，每月对账做到总账与明细 账相符，账账相符。对账表做好装订归档、安善保管。
（三）出纳会计岗位责任 1．按照现金管理的规定办理现金收支业务，超过限额的现金必 须及时存入银行；按照银行结算规定，办理银行结算业务。严 格管理银行支票， 不得签发空头支票， 严格掌握银行存款金额。
2．审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，编制依据 是否可靠， 有关计算是否正确， 各项计划指标是否相互衔接等。
3．审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规规 章制度的规定；审查、报销日常物资购货、费用开支的报账单据， 并做好工资的发放。 4．登记现金和银行日记账，账目日清月结，保证账证相符，账 款相符。
对所发生的一切单据、 票证必须装订成册归档保管好。
5．办理混凝土的结算收入，协助清理欠款。
（四）报销财务制度 一、内部费用报销制度 １．报销人员必须保证原始单据的真实、完整。
２．报销人员必须保证每张原始单据上有公司名称，单据金额大、小 写相符，印鉴清晰及相关信息。
３．每张报销原始单据上必须有经办人、公司总经理及财务部长的签字 方可生效。
4．单位购入材料物资，应由采购人员办理采购、报账手续，保管员 验收入库，记账员登记后，手续齐全后出纳方可报销相关费用。
二、借款制度 １． 借用现金需填制借款单，写明用途由借款人及公司总经理签字。
２． 借用支票需填制借款单，注明限额，由借款人及公司总经理签 字。
三、对外结算制度 １．涉及到原材料、辅助材料的结算时，必须在发票后面附有入库单 并详细注明所有材料的单价、 数量及金额， 同时要有保管员签字。
２． 发票上需有保管人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方 可结算。
３． 用转账支票结算的需结算人在支票根上登记结算人本人的名子及 身份证号码。
第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,遵守公司员工管理手册,安全驾车.同时遵守本公司其他相关的规章制度. 第二条...
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