财务报销细则缁嗗垯,璐㈠姟,鎶ラ攒 确凭二零一二年零肆月壹拾壹日 中科天融北京科技有限公司财财部 财务报销细则 文档简介 财务报销细则缁嗗垯,璐㈠姟,鎶ラ攒 文档日志 ...
报销细则 1、 报销制度实行凭票（必须使用正规发票，假发票及连号发票不报销。每张发 票面值不能超过 500 元，不能使用收据）。发票背面需注明：团队队长签名， 指导老师签名，学院团委书记签名，经办人签名。公交车票背面只需团队队 长签名。火车票、汽车票背面需团队队长签名，出差人签名，指导老师签名， 经办人签名，学院团委书记签名。签名时请都列好对应的名字是什么身份，例如：
团队名称：
团队队长签名：
指导老师签名：
... 【注】除上诉签名外，发票背面需注明经办人及所办事项名称。
2、 报销一律需填写两张清单，一张物品清单，一张车票清单。清单上需注明：
团队名称，联系人及联系方式，经办人签名，团队队长签名，指导老师签名， 院团委书记签名及盖章。
3、 发票归类。（其中公交车票面值一样的贴在一起，汽车票、火车票、发票分 类贴在一起，打印复印的、办公用品及其他材料发票分类贴在一起）。
4、 把报销的东西全部装入信封，信封正面填写：团队名称，课题，负责人及其 联系号码。后面：总钱数。
【发票内容要求】 1、 食品、住宿、药品、书本类发票不予报销。
2、 文具、办公等用品的发票（接近 200 元或 200 元及 200 元以上）需附清单， 打印复印类发票（超过 50 或 50 元）需附清单，清单必须使用盖有印章的正 规清单。超市小票一律不予报销。所有发票需附盖章的清单或收据，清单或 收据上的章必须与发票上的章一致。
【发票报销要求】 1、公交车票，打印复印，文具店发票，长途车票，火车票(硬座)等能报销。火 车卧铺不报，动车组一等座不能报销。
2、火车票、汽车票都要有来回车票，出发地必须是杭州。若不是当天回来，需 出示住宿证明。(只能报销今年之内的火车票及汽车票) 3、 购买纸张的发票不能报销，纸张到教材处领用。
【住宿证明的注明方式】：住宿证明即在车票背面写上：住在家里/朋友家/亲戚 家/宾馆。
【粘贴要求】：所有的发票要用固体胶粘贴。不可以用订书机或透明胶。 公交车票、 发票、 火车票、 汽车票 【注】 所要粘贴的各种发票必须是同种类型的。
并在右下角按照要求仔细填写 （经 办人为填单人）。一叠发票不要贴太厚，便于核查。若所粘贴的来回火车票时间 超过一天的，则还需在张贴单上写上“无住宿费”。一张发票一张清单，不能一 张清单同时给多张发票。贴的时候，每张清单都要贴在相应的发票后。一张张贴 单上只能最多有 50 张原始凭证，即 50 张车票或 50 张发票 【注】差旅报销单只针对火车票和长途汽车票，公交车票和发票则不需要填写。
差旅报销单粘贴在火车票或汽车票（要求一来一回的往返火车票或汽车票两张） 上面， 同样类型的车票粘贴在一起 （两张来回火车票或汽车票使用一张差旅报销 单），然后粘贴在原始凭证报销张贴单上。按照所提供的单子上的要求，仔细填 写。（出差事由栏写：挑战杯调研） 特别注意：出差部门写 XX 学院挑战杯团队，出差人若不是本团队的需要在张贴 单上写上出差人为协助调研，张贴单上的报销日期也要写。
完成上述的要求之后，将所有的清单和发票、车票一同放到信封里，并在信封正 面写清楚团队名称、课题、团队负责人的姓名及其联系方式，信封背面写明各类 发票小计金额及合计总金额，然后交到学生活动中心 322 校科协办公室。
原始凭证张贴单及差旅报销单需各学院负责人自行到 1 号楼校财务处领取。
杭州 XXXX 有限公司 报销细则 二 0 一 0 年九月二十日 目 录 第一章 总则 第二章 费用报支审批流程 第三章 差旅费的管理 第四章 通讯费的管理 第五章 短途交通费的管理 第六章 办...
报销细则 依据北京市教育委员会、北京市财政局相关管理规定,结合我院实际情况,修订本细则. 1、差旅费 北京印刷学院差旅费报销执行《北京市党政机关差旅费管理办法》(...
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