文章 来源莲 为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度.员工报销时应严格执行...
公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的 具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严 格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批 权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按 审批权限批准后，由办公室统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、 出情况。领用时，须填制出库单，经办公室批准。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完 备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清 单，上报上级主管。
4、各部门生产费用在一万元之内可由部门经理签字报销、大于一万元则由 部门经理签字审批之后上报总裁签字方可报销 5、各部门负责人所产生的费用由总裁签字报销。
6、每周五定为费用报销日。由总裁签字确认后方可报销。当事人填好报销 单，部门经理签字，交给财务即可。
二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申领单” ，并按规定程序报批后，到财务部门预借 差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申领单” 、原始报 销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过 200 元。
5、交通费：普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销， 出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天 50 元。
（二） 、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事， 应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡 乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。
（三） 、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面 （左上角处） ， 完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单 据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开 具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内 容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报 销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的 时间、 车船费等费用， 因出差发生的费用填在差旅费报销单中 “其它 “费用项上， 注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时间 购买材料和支付工程款， 必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其 他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
财务报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制 定本制度.制度包括以下内容: 借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品, ...
财务报销制度和流程 大小写数据清晰且一致. 六、数字大小写字样: 小写: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大写: 壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行,...
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