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山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主 管人员)李萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 本报告期末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 年初至报告期期末金额 -14,294.72 1,604,596.18 -113,302.02 220,373.62 61,510.04 1,195,115.78 -说明 2,326,279,446.86 1,617,543,169.90 183,658,465.85 40,285,043.97 39,089,928.19 -52,131,543.67 0.07 0.07 2.52% 上年度末 2,365,365,353.12 1,577,236,165.31 上年同期 132,955,420.47 30,756,298.56 29,904,278.53 -43,495,974.85 0.05 0.05 2.16% 本报告期比上年同期增减 （%） 38.14% 30.98% 30.72% -19.85% 40% 40% 0.36% 本报告期末比上年度末增 减(%) -1.65% 2.56% 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 威海北洋电气集 团股份有限公司 石河子联众利丰 投资合伙企业 （有限合伙） 中国华融资产管 理股份有限公司 威海国有资产经 营（集团）有限 国有法人 公司 山东省高新技术 创业投资有限公 国有法人 司 丛强滋 门洪强 交通银行－安顺 证券投资基金 中国建设银行－ 华安宏利股票型 境内非国有法人 证券投资基金 中国建设银行－ 信达澳银领先增 长股票型证券投 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 威海北洋电气集团股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 威海国有资产经营（集团）有限公 司 持有无限售条件股份数量 股份种类 82,258,800 人民币普通股 50,813,615 人民币普通股 36,801,200 人民币普通股 数量 82,258,800 50,813,615 36,801,200 境内非国有法人 1.25% 7,493,058 0 2.5% 15,000,000 0 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 4.37% 3.51% 2.5% 26,230,956 21,080,004 15,000,000 19,673,216 质押 13,550,002 质押 0 26,000,000 4,000,000 5.59% 33,542,307 0 6.13% 36,801,200 0 国有法人 8.47% 50,813,615 0 境内非国有法人 12.71% 76,272,500 60,000,000 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 17,991 国有法人 13.71% 82,258,800 4 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 山东省高新技术创业投资有限公 司 石河子联众利丰投资合伙企业（有 限合伙） 交通银行－安顺证券投资基金 中国建设银行－华安宏利股票型 证券投资基金 门洪强 中国建设银行－信达澳银领先增 长股票型证券投资基金 中国银行－嘉实服务增值行业证 券投资基金 33,542,307 人民币普通股 33,542,307 16,272,500 人民币普通股 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 人民币普通股 7,530,002 人民币普通股 7,493,058 人民币普通股 16,272,500 15,000,000 15,000,000 7,530,002 7,493,058 6,600,556 人民币普通股 6,600,556 威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资 上述股东关联关系或一致行动的 说明 委控制，合计持有公司 11,906 万股股份，持股比例为 19.84%；除以上情况外，公司未 知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、 其他应收款期末较期初增加37.84%， 主要系本期软件退税款尚未收回以及机器测试用钞导致备用金增加所致。
2、开发支出期末较期初增加58.33%，主要系本期研发项目资本化所致。
3、应交税费期末较期初减少97.82%，主要系公司上年四季度实现企业所得税、增值税已于本期缴纳所致。
4、外币报表折算差额期末较期初增加48.41%，主要系汇率变动外币报表换算所致。
5、营业收入本期较上期增加38.14%，主要系国内销售增长以及合并报表范围增加所致。
6、营业成本本期较上期增加49.63%，主要系本期销售增加、销售产品结构差异所致。
7、营业税金及附加本期较上期增加44.24%，主要系本期销售增加所致。
8、财务费用本期较上期增加143.92%，主要系本期借款利息增加、利息收入减少所致。
9、资产减值损失本期较上期增加112.12%，主要系本期销售增加、应收账款增加所致。
10、营业外收入本期较上期增加37.06%，主要系本期政府补助较上期增加以及合并报表范围增加所致。
11、营业外支出本期较上期增加72384.88%，主要系本期非公益性捐赠增加所致。
12、所得税费用本期较上期增加70.75%，主要系本期应纳税所得额增加以及合并报表范围增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加68.84%，主要系本期固定资产投入减少所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1095.57%，主要系本期偿还以前年度借款及支付借款利息较 上期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述 公司被认定为“2013-2014 年度国家规划 布局内重点软件企业”，根据相关规定公 司 2013 年度和 2014 年度可以减按 10% 2014 年 01 月 03 日 的税率缴纳企业所得税，这将对公司 2013-2014 年度业绩产生一定积极影响。
2014 年 3 月 17 日， 公司召开的第四届董 事会第十四次会议审议通过了《关于收 购参股公司股权暨关联交易的议案》 ，同 意公司使用超募资金 17,368.45 万元和自 2014 年 03 月 18 日 有资金 5,950.95 万元收购华菱光电 26% 股权。本次交易完成后，公司将持有华 菱光电 51%股权，成为其控股股东。
详见刊登于巨潮资讯网的《关于使用超 募资金 17,368.45 万元和自有资金 5,950.95 万元收购参股公司 26%股权暨 关联交易的公告》 （公告编号 2014-008） 详见刊登于巨潮资讯网的《关于被认定 为 2013-2014 年度国家规划布局内重点 软件企业的公告》 （公告编号 2014-001） 披露日期 临时报告披露网站查询索引 6 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事 项 股改承 诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 资产重 组时所 作承诺 承诺一：
公司股东石河子联众利丰投资合伙企业(有 限合伙)承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本 次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份； 此外， 自公司股票上市之日起三十六个月后， 每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数 的百分之二十五。
承诺二：除公司董事、监事、高级管理人员之外的 46 名自然人股东分别承诺：
自公司股票上市之日后 第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过 其所持公司股份总数的百分之二十五。
首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 承诺三：持有公司股份的公司董事、监事及高级管 理人员承诺：在任职期间持有公司股票的，每年转 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百 分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本 公司股份。2010 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第 十二次会议审议通过《关于聘请公司总工程师的议 案》 ，公司聘任王春涛先生任总工程师，根据《公 司章程》规定总工程师属于高级管理人员。公司已 向深交所申请将王春涛所持公司股份纳入高管股 份进行管理。2012 年 3 月 21 日，公司 2012 年第 一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，公司 发行前自然人股东高明先生、袁勇先生、丛培诚先 生成为第四届监事会监事，公司已向深交所申请将 上述人员所持公司股份纳入高管股份进行管理。
2012 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第一次会 议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ， 7 2010 年 03 月 12 日 承诺一：
2013 年 3 月 23 日-2016 年 3 月 22 日 承诺二：自公司股票上市之日 后第十三个月起三年内 承诺三：公司董事、监事和高 管任职期间 承诺四：长期有效 截至公告日，各承诺 人均严格履行上述承 诺，其中承诺五事项 的各承诺方目前正在 沟通拟定具体履行方 案，计划于 2014 年 6 承 诺 方 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 月 30 日前以自筹资 承诺五：自公司股票上市之日 金上缴中央金库 后。 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 公司聘任陈大相先生、张永胜先生为副总经理，公 司已向深交所申请将上述人员所持公司股份纳入 高管股份进行管理。
承诺四：威海北洋电气集团股份有限公司、石河子 联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产 经营（集团）有限公司、中国华融资产管理公司、 山东省高新技术投资有限公司、山东鲁信投资管理 有限公司上市前均签署避免同业竞争的承诺函。
承诺五：公司国有股东北洋集团、威海国资集团分 别作出承诺：根据《境内证券市场转持部分国有股 充实全国社会保障基金实施办法》和山东省国资委 《关于山东新北洋信息技术股份有限公司国有股 份转持有关问题的批复》 （鲁国资产权函[2009]96 号）要求，承担并履行相应部分国有股转持义务， 以现金上缴中央金库方式替代转持国有股。
其他对 公司中 小股东 所作承 诺 承诺是 否及时 履行 未完成 履行的 具体原 因及下 一步计 划（如 有） 无 是 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万 元） 业绩变动的原因说明 255% 至 285% 25,546.8 至 27,733.84 7,290.13 公司收购华菱光电股权成为其控股股东，属于分步购买实现的非同一控制 8 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 下的企业合并，公司原持有华菱光电 25%股权的权益按购买日公允价值进 行重新计量的损益，将计入公司合并报表层面的投资收益，对公司经营业 绩产生较大影响。上述 2014 年 1-6 月经营业绩的预计，建立假设在基准日 2013 年 12 月 31 日已完成对华菱光电的合并，以该日为购买日，依据该日 的相关数据进行的模拟测算，该事项计入公司合并报表层面的投资收益约 17,527.51 万元。截至目前，公司收购华菱光电股权的事项尚未完成，相关 数据无法准确估计，实际计入公司合并报表层面的投资收益金额与测算数 之间可能存在差异。 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本 （元）数量 （股）比例 （%）数量 （股）比例 （%）值（元） 益（元） 0.00 0 -0 -0.00 0.00 科目 -- 证券品种 证券代码 证券简称 合计 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 股份来源 -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 9 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 单位：元 项目 流动资产：
货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：
发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 122,870,673.10 113,824,637.19 1,180,417,808.93 1,225,709,075.71 179,832,101.77 100,000,000.00 184,387,046.01 100,000,000.00 12,256,759.56 8,892,100.15 781,118.68 1,017,808.10 6,816,349.40 504,425,403.77 19,566,361.07 9,659,386.00 473,252,839.31 16,829,969.03 356,739,714.68 431,669,927.11 期末余额 期初余额 10 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债：
短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 11,852,484.94 756,913,656.33 232,136.85 11,950,644.76 763,201,761.32 107,887,468.80 8,247,095.50 113,895,924.85 17,201,065.16 6,761,132.40 109,405,386.75 5,208,923.95 113,895,924.85 15,671,343.42 6,497,655.17 1,145,861,637.93 2,326,279,446.86 1,139,656,277.41 2,365,365,353.12 136,500,000.00 140,500,000.00 58,560,030.33 150,063,481.90 4,479,757.76 54,827,434.43 186,084,558.19 4,177,544.32 7,981,021.41 498,909.72 8,150,373.29 22,911,404.31 143,300,383.06 163,749,664.73 11 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ：
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 564,425,557.00 67,324.36 1,617,543,169.90 72,901,769.70 1,690,444,939.60 2,326,279,446.86 524,140,513.03 45,363.74 1,577,236,165.31 72,672,487.51 1,649,908,652.82 2,365,365,353.12 137,418,484.87 137,418,484.87 600,000,000.00 315,631,803.67 600,000,000.00 315,631,803.67 2,171,866.24 34,320,302.07 130,650,923.08 635,834,507.26 2,141,073.18 34,827,398.25 130,664,812.03 715,456,700.30 18,913,299.77 18,450,885.60 75,245,455.00 75,245,455.00 505,183,584.18 584,791,888.27 3,800,000.00 4,390,909.00 法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：李萍 2、母公司资产负债表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 12 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 流动资产：
货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债：
1,186,670,604.16 2,088,687,061.28 1,180,895,407.06 2,125,484,615.30 13,550,644.18 2,632,151.22 13,236,966.28 2,632,151.22 86,177,001.50 8,247,095.50 86,756,160.02 5,208,923.95 331,660,474.22 11,852,484.94 732,318,615.75 232,136.85 322,687,401.65 11,950,644.76 738,423,159.18 902,016,457.12 944,589,208.24 8,514,960.51 111,246,289.19 100,000,000.00 6,457,748.05 116,141,487.19 100,000,000.00 6,716,349.40 349,597,251.72 17,328,730.56 781,118.68 9,659,386.00 326,060,229.22 13,873,528.78 1,017,808.10 307,831,757.06 371,379,020.90 13 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ：
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 78,000,000.00 82,000,000.00 45,950,161.60 122,612,682.03 2,907,544.41 5,915,044.03 -5,985,557.29 33,947,194.01 170,917,626.05 3,094,159.25 5,786,050.43 4,101,595.98 138,738,185.42 3,800,000.00 158,727,786.10 4,390,909.00 391,938,060.20 462,965,320.82 75,245,455.00 75,245,455.00 18,913,299.77 18,450,885.60 34,320,302.07 128,479,056.84 520,417,117.04 34,827,398.25 128,523,738.85 591,489,059.67 600,000,000.00 321,184,548.67 600,000,000.00 321,184,548.67 137,418,484.87 137,418,484.87 509,666,910.70 475,392,522.09 1,568,269,944.24 2,088,687,061.28 1,533,995,555.63 2,125,484,615.30 14 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 计 法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：李萍 3、合并利润表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,284,113.07 25,207,250.82 15 9,148,464.76 7,803,778.20 1,369,586.43 13,128,545.39 40,457,267.91 710,023.80 2,583,170.37 949,510.51 10,773,097.64 36,546,572.77 -1,616,787.47 1,217,784.81 159,522,817.54 101,274,223.64 115,551,947.85 67,681,769.59 本期金额 183,658,465.85 183,658,465.85 上期金额 132,955,420.47 132,955,420.47 9,148,464.76 7,803,778.20 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -- 12,135,376.94 159,466.74 14,294.72 8,853,902.99 220.00 45,260,023.27 4,745,697.11 40,514,326.16 34,060,933.81 2,779,289.91 31,281,643.90 40,285,043.97 229,282.19 -0.07 0.07 21,960.62 40,536,286.78 40,307,004.59 229,282.19 30,756,298.56 525,345.34 0.05 0.05 -150,740.99 31,130,902.91 30,605,557.57 525,345.34 法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：李萍 4、母公司利润表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 16 本期金额 151,576,467.29 91,662,195.08 1,126,893.09 8,420,987.34 29,286,646.98 -25,153.53 2,246,440.61 上期金额 115,466,475.72 64,327,783.45 610,936.09 8,107,895.82 28,144,149.77 -2,097,144.74 915,356.23 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -- 8,973,072.57 7,367,002.22 8,973,072.57 27,831,530.29 9,558,067.45 145,688.29 956.27 37,243,909.45 2,969,520.84 34,274,388.61 -- 7,367,002.22 22,824,501.32 8,341,465.89 31,165,967.21 2,409,146.27 28,756,820.94 34,274,388.61 28,756,820.94 法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：李萍 5、合并现金流量表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 175,869,272.05 129,883,418.19 本期金额 上期金额 17 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 15,260,907.25 -15,160,707.25 48,652,225.59 -48,652,225.59 18 100,200.00 15,260,907.25 48,652,225.59 100,200.00 30,919,496.47 42,916,976.09 22,277,929.00 247,991,018.48 -52,131,543.67 28,054,753.12 31,749,324.83 22,894,228.54 191,191,050.28 -43,495,974.85 16,127,089.26 3,863,113.50 195,859,474.81 151,876,616.92 14,443,913.94 3,367,743.30 147,695,075.43 108,492,743.79 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 7,672,483.96 -7,672,483.96 34,522.45 -74,930,212.43 431,669,927.11 356,739,714.68 641,744.99 -641,744.99 -684,503.86 -93,474,449.29 528,076,845.28 434,602,395.99 4,590,909.00 3,081,574.96 90,909.00 550,835.99 法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：李萍 6、母公司现金流量表 编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 138,613,497.92 16,086,555.26 3,217,118.94 157,917,172.12 141,841,577.43 20,124,977.31 109,370,220.88 14,314,618.82 1,380,764.10 125,065,603.80 103,697,101.31 21,602,500.42 本期金额 上期金额 19 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 25,511,866.22 13,161,141.87 200,639,562.83 -42,722,390.71 24,106,359.81 17,300,088.07 166,706,049.61 -41,640,445.81 100,200.00 100,200.00 14,166,984.56 48,617,389.04 14,166,984.56 -14,066,784.56 48,617,389.04 -48,617,389.04 4,590,909.00 2,160,199.96 90,909.00 27,636.00 6,751,108.96 -6,751,108.96 -6,979.61 -63,547,263.84 118,545.00 -118,545.00 -593,665.89 -90,970,045.74 20 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 371,379,020.90 307,831,757.06 503,997,614.19 413,027,568.45 法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：李萍 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事长：丛强滋 2014年4月19日 21
山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年04 月 山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第...
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