盘点管理制度 货仓\财务 第六部份 成本统计管理制度 财务部 第七部份 IT 安全管理制度 电... 职位 副总经理(ERP项目总监) 日期 2006-04-28 日期 2006-04-28 副本分發:香港、營...
企业管理体系文件—货仓管理规程 货仓管理规程 1.0 目的 文件编码：RK--WK-004 确保仓储物料的完好无损和生产经营活动的正常进行；规范货仓工作流程，提高工作效率， 使货仓整体运作规范、有序，进、销、存能全面受到管控，物流运转高效、顺畅，提高服 务质量和效率。
2.0 范围 适用于公司材料及材料仓的管理，以及成品仓之工作事务管理及所有销售成品之进、销、 存管控。
3.0 职责 3.1 工程&品质部：对材料及成品进行检验、判定、标识和信息反馈。
3.2 生产部门：严格按照限额领料制度及时、准确领料和退料，以及成品的入库工作。
3.3 物控采购部：材料消耗的控制工作。
3.4 货仓：
3.4.1 材料及成品的收、发、退、贮存及防护；根据相关库存要求，负责相关材料的申购、跟催。
3.4.2 负责监督采购计划及订购合同单的落实状况及相关信息的反馈工作。
3.4.3 材料存放场所的整理及不合格材料的定期处理；产成品品摆放、标识、进销存管理及先进先 出管理,并按计划进行盘点工作；仓储的规划、摆放及帐务处理。
3.4.4 市场部（或总经办） ：负责出货计划的提出并传递到成品仓。
4.0 材料管理规程 4.1 材料入库（收货流程图，见下页） 4.1.1 供应商送货（含本公司自制，下同）到厂时，仓库管理员根据《物料订货合同单》核对送货 单（包括材料编号、品名、规格、型号及数量） ，确认无误后，再根据送货单核对材料进行点 收,点收时记帐员也要参与点数。
4.1.2 当材料数量少于订数时，按送货单上数点收并将所欠数记录在《物料订货合同单》上，并通 知供应商及时补齐。当材料多于订购数时，则按订购数点收，多余部分退回供应商。
4.1.3 仓管员将送货单复印一份交进料检验员通知其检验，并将材料放于待检区或作待检标识。
4.1.4 进料检验员判定该批材料合格的，标识后仓管员根据其《进料检验报告》办理入库手续，开 具《入库单》 。
《入库单》必须要有仓管和记帐员签字方有效，然后将材料置于相应的存储位 置或予以标识。不合格的，仓管员将材料放于退货区，通知供应商取回不合格材料，或将信 息反馈到采购部，由其决定是否提出不合格品评审。最后通知生产部门，说明该材料不合格 退货会影响哪个批号、哪个款式，并告知下次来料时间。
4.1.5 退货的材料，材料仓开具《退料单》给供应商，在《物料订货合同单》中注明。
4.1.6 《物料订货合同单》中送货日期已到而供应商没送货的、或送货日期到时而供应商送的材料 不合格的、或供应商送的材料数量不够的，材料仓填写《材料跟催表》 ，传递给物控部进行跟 催。物控部门随时监督采购部门跟催到位。
4.1.7 入库的材料，仓管员根据《送货单》和《入库单》填写《材料进销存帐》 。仓管员必须将到 位的物料填写在标示卡上，如生产急需，应及时通知生产部门领走。
4.2 材料仓的仓储 4.2.1 材料仓储采取堆放、货架、货箱等存放方式，应放置整齐、高度适宜、无倾覆、压坏的危险。
4.2.2 材料标识应清晰准确，易于读取辩认，危险品、易碎品、呆滞品、废品等应隔离存放，消防 通道不得占用或堵塞。环境条件应符合保障物品质量及安全的要求，如防水、防火、防锈、 防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形等措施。
第1页 共5页 企业管理体系文件—货仓管理规程 材料仓收货流程图（邮递货物参照本流程执行） ： 供应商来料送货 材料仓仓管员 对单接收 单货不符 通知采购部并退货 要求立即检验的物料 通知 IQC 检验 单货相符 不能及时检验的物料先办理入库暂存 手续，记帐员记帐后向 IQC 报检 IQC 检验出具检验 报告并标识 IQC 检验出具检 验报告并标识 批量不合格 部分不合格 部分合格 合 格 合 格 部分不合格 部分合格 批量 不合格 合 合 格 格 不合格 通知采购部并退货 不合格品 合 格 品 记帐员调整帐目 办理入库手续 通知采购 部并退货 退货给供应商 并办理手续 仓管监督销帐 记帐员入帐仓管员入库 第2页 共5页 企业管理体系文件—货仓管理规程 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 材料的出库与调拨 生产部门领料填写《领料单》时，必须注明生产订单号、生产批号、款式等。
其它部门领料时，需注明该材料的用途、数量、型号等。
《领料单》填写不规范，不准发料。
仓管接到《领料单》后，根据《物料需求计划》 、 《周生产作业计划》 、 《补/换件申请单》 、 《报废 申请单》等核对领料单，确认无误后，材料仓予以发料。领料人员需对发料数量进行清点，无误 时，领料人员和仓管员共同在《领料单》上签字确认,并在相应的表格上做标记，注明该批次款 式的材料已领走，及时填写标识卡，将《领料单》交记帐员做进销存明细帐。
4.3.5 对不能全检的物料，在生产过程中由生产部门检验出的不合格品，生产部门按相应的数量重新 填写《领料单》 ，仓管予以发货。不合格的退仓库，按不合格原因，一是通知采购部要求供应商 补齐，二是开具《报废单》 ，注明报废原因。
4.3.6 对其它部门临时领用工具时，必须在台帐上签字，注明归还日期，后方可发放到期后要跟踪收 回。如损坏或丢失的要其部门负责人注明原因后存底，报财务后销帐。
4.3.7 材料的出库应遵循“先进先出”的原则。
4.3.8 公司内部五金厂等材料之间需调拔材料的，物控部门开具《内部调拔单》 ，注明调拔原因、材料 名称、数量、规格、调出地、调入地等，相关材料凭《内部调拔单》办理出入库手续和进销存帐 的帐务处理。
4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 材料的搬运 材料的搬运应轻拿轻放，重物放于底部，堆放整齐，注意各层面保护，严禁超高、超重搬运。
若将来有叉车搬运时应匀速前行，防止因振动、颠簸导致材料倾覆、损伤。
危险品应有专人搬运，并在搬运时做好人身与材料的安全防护工作。
易碎品、贵重物品的搬运应有栈板，并用泡沫或纸皮隔离。
若将来哟油漆类搬运时，堆放不能超过三层并有人扶撑。
材料仓的管理 材料仓应对仓库进行合理规划，根据各种材料的要求确定合适的储存环境和储存区域。
在区域规划时，应留有合理的材料存取、搬运的空间，并在显眼和易拿取处设置消防安全设施。
易腐蚀、易破碎、危险品应设专区隔离存放，并设置明显警示标志。
材料仓应按 6S 要求（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）实施，保持有良好的工作环境。 4.6 材料的盘点 4.6.1 盘点前 1 至 2 个工作日内，材料仓通知各用料部门预领盘点期间所需的物料，采购部通知供应 商在盘点期间停止送货。
4.6.2 清理、整理仓库，便于盘点记数。
4.6.3 将所有当月单据整理就绪，未登记、销帐的单据均应结清。
4.6.4 备齐盘点所需文件资料、表格等，确定盘点和复盘、监盘人员。
4.6.5 通知工程&品质部将物料检验完毕，在盘点时沿有物料未能检验完的，不列入当期盘点，须另外 存放。
4.6.6 每季度（将来为每月，待通知或以修订本文件为准）最后两天为盘点日期。
4.6.7 盘点人员按分类对各种物料进行实物清点并将数据信息，真实、完整地记录于《盘点表》 ，盘点 时正常使用物料和呆滞物料分类盘点并分类记录于《盘点表》 。
4.6.8 盘点完毕会同复盘人员再盘一次，若发生误差，必须由监盘人员监督进一步清点。
4.6.9 盘点完毕，整理填写《盘点表》一式三份，分别交物控部、财务部及仓库存根。
4.6.10 差异原因之追查：将《盘点表》与《材料进销存帐》进行核对，如发现帐物不符现象，则应积 极追查帐物差异的原因。差异原因可从以下几项着手进行：
第3页 共5页 企业管理体系文件—货仓管理规程 A、是否由于料帐制度有缺陷或不完善而造成； B、是否由于仓管员料帐记错，进料短缺或发料时多发造成； C、是否由于盘点失误。
4.6.11 盘亏的处理：
A、物料一经盘点并将盘盈亏原因查清之后，应作适当调整与处理； B、调帐、盈亏原因追查清楚之后，由物控部们负责人填写《物料盘点盈亏更正表》 ，经监盘人 员签字确认后作为仓库更正《进销存帐》之依据； C、盘盈，查清原因之后，如因帐务处理错误或盘点错误，给予调帐，如由于供应商多送，由 物控部经理决定是否退回原供应商可给予调帐； D、盘亏，原因查清之后，则追究当事人责任，物控部决定给予相应处罚，并给予调帐。
4.7 滞材料、报废材料的处理 4.7.1 每季度底材料仓在盘点工作完成后，将当月的呆滞材料和经不合格品评审的报废材料填写《呆 滞物料清单》和《报废申请单》 、 《呆滞物料清单》报物控部门负责人决定改用或报废。
《报废 申请单》报工程&品质部负责确认后实施报废。
5.0 成品仓管理规程（目前暂时与材料仓合并操作） 5.1 入库作业 5.1.1 生产送货到达成品仓后，由生产送货人员自行将货卸到指定区域，分系列、分品种摆放整齐， 分系列开《入库单》 ，单上必需注明生产批号；如有未按规定摆放或单据不全，收货仓管可不予 收货。收货仓管收货时，应仔细核对单据与实物，核对内容为产品系列、型号、规格、数量是否 一致，如有单据与实物不符，则不予收货，直至单据、实物以及送、收货双方核对无误后方可签 收入库单。签收后的《入库单》第一联交生产入库人员，另二联单据一联交仓库管理人员，一联 收货仓管自存。
5.1.2 若属于外协或供应商送货（主要指外采 LED 系列类产品） ，同样参照上述 5.1.1 条款操作，特殊 情况参照《收发货物（产品）管理规程》执行。
5.1.3 仓库管理人员将《入库单》 ，立即在台帐（或电脑系统，暂时为自制电子表格形式，若将来导入 ERP 或 U8 系统，以系统操作）上进行入库帐务处理作业，并将入库的单据号码记录在入库单据 上，以保证所有入库产品都能完全地录入到电脑中。
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 出货作业 市场部业务人员或总经办需在《成品出库单》上注明是发货的详细信息。
仓库管理人员应根据《成品出库单》核对单据的品名、规格、数量等详细信息后备货。
总经办全权负责小家电类（外单）的发货处理；RED 系列产品参照《收发货物（产品）管理规程》 执行。
5.2.4 产成品的进出处理，参照材料的 4.3.4 的处理程序操作，务必做到帐帐相符、帐物相符。
5.3 货物储存与搬运作业 5.3.1 对库存货物应做到“防火” 、 、 “防潮” 、 “防蚀” 、 “防盗” 、 “防倒” 、 “防损”等库存保护措施，定期 检查仓库并作好记录于《仓库查检表》上，异常情况需及时处理和报备。
5.3.2 在备货时，需轻拿轻放，货物堆运过高时，需二人以上相互配合，不准直接将货物从高处丢下和 直接放于地上。
5.3.3 备货时，必需做到“先进先出” ，备好货摆放时，需整齐有序，条码或标识需向外，便于检索与 查询数量。
5.3.4 货物入库摆货应及时，字面向外，要整齐划一，不同型号的产品不可堆叠在一起，同一区域尽量 摆放同一类型的产品，需严格按照“6S”的要求来执行。
5.3.5 各类工具（包括叉车）要定位摆放，使用完毕后要归位，区域要保持整洁，定时清洁。
第4页 共5页 企业管理体系文件—货仓管理规程 5.4 账目及盘点作业 参照材料管理规定执行。 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 责任划分 目前为技术副总负责货仓的整体运作和管控，负责运营监管的常务副总协助并给予培训、指导、 监督和协调，以确保物流运作之顺畅和对人员之管理考核。
物控采购员负责电脑和纸质手工帐目的及时建立和出入库及时、 准确和单据的管理， 物控采购负 责人对仓管、货物出入库的监督，以达到保证帐物相符的目的，同时按规定时间提出上级或协同 部门所需的资讯。
货仓管理人员负责材料、工具及成品的安全保障、数量的清点相关单据手续的办理，并保证货物 质量和数量的准确无误、相关单据的完整和流程的完善。
生产部门协助物控部门做好货仓的“6S”管理，在目前人员配备不全的情况下，协助货仓按要 求进行备货并保证所备货物品名、规格、型号的准确无误，入库货物的及时摆放以及搬运工的管 理。
表格/记录 《物料订货合同单》 《成品出库单》 《入库单》 《送货单》 《出库单》 《退料单》 《危库存报表》 《材料跟催表》 《领料单》 《补/换件申请单》 《材料进销存帐》 《物料需求计划》 《报废申请单》 《内部调拨单》 《呆滞物料清单》 《盘点清单》 《仓库抽盘记录表》 《仓库查检表》 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 版本/状态 发放范围 审核 A/0 生效日期 2014 年 11 月 01 日 编/修制 批准 胡新华 页 码 共5页 发放；市场/工程/生产/物控/财务部门负责人 抄送：总经办 日 期 2014.11.29 日 期 日 期 第5页 共5页
货仓管理规程-04 文档贡献者 工商管理 文档数 浏览总量 总评分 评价文档: 专题推荐 暂无相关推荐文档 如要投诉违规内容,请到 百度文库投诉中心 ;如要提出功能问题或意见建议...
外购品退仓程序 货仓管理制度 外来物料的管理 工具领用规定 零配件领用规定 仓务管理规定 待处理物料的管理 账簿与报表单据 盘点 货仓职责 4.1.1 生产产品入仓规程: NO YES ...
5.货仓管理规定; 6.更衣室安全管理规定; 7.员工宿舍管理规定. 第四条 在公司易发生... 公司警卫人员值勤准则 公司计算机管理制度 公司设备维修处理规程 公司财产管理办法 公...