山城房地产集团正以强劲的经济活力快速发展壮大. 全体员 工齐心协力, 将时刻以守信、 务实、高效、 尽善尽美的企业作风为安庆市的经济建设做出更大的贡献. 二、 融资项目 ...
衡水市***项目融资方案 一、融资项目名称：衡水市***村预留地开发项目 二、融资项目主体：河北***基础工程集团有限公司 三、融资主体简介：河北***集团是一家*** 四、融资项目简介：
1、项目地址 衡水市***村预留地开发项目位于***。
2、主要规划指标 项目总占地 105 亩，建筑面积：175009 平方米 用地性质：商住两用地，商业 10%，住宅 90% 容积率：2.5 建筑密度：30% 绿地率：35% 2、地块周边规划及环境优势 该地块紧邻衡水市两条主干道：***和***，根据衡水市政府规划，地块周 边将建设医院（哈励逊国际和平医院分院）、幼儿园、小学、中学、文化广场、 新华书店、滏阳河公园等公共设施。
沿项目所在地北行 2 千米可到达滏阳河岸，水清鱼美，北行三个街口可到 达衡水市政府所在地，距离国家级湿地公园衡水湖仅 8 千米，环境优越、交通 便捷、10 分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。
3、项目建设及进展 我公司与***村在 2014 年 1 月 8 日签定了《土地开发合作协议书》见（附 件 3） ， 原地块为 132.37 亩， 现为 105 亩， 我公司已向***村支付 2 亿元土地款， 现地块 80 亩已完成组卷，25 亩组卷在近期完成，具备办理土地证条件。
根据衡水市 2014 年 11 月 24 日颁发的衡政【2014】50 号文件《衡水市人民 政府关于规范主城区储备土地留地安置的试行意见》，针对***105 亩预留地项 目，我集团公司将于近期组建一房地产开发公司。
项目建设期为 年，自 年 月至 年 月。 项目地址位于衡水市桃城区***，注册（实收）资本***万元。项目拟建设 住宅 157507.9 平方米，商业 17500.9 平方米，地下车库 35000 平方米。 五、 融资规模、期限及还款进度 项目总投资 96926 万元， 资金来源为业主自筹 元。
万元， 拟融资 万 预计融资资金一次性到账，本金按 年分期偿还，利息按 月偿还本金 金 万元。
万元， 年 月偿还本金 万元， 年 支付。 年 月偿还本 六、项目投资估算 项目计划总投资 96926 万元，其中土地款及出让金 26670 万元，前期手续 费 120 万元，建筑安装费 38829 万元，基础设施费 421 万元，销售及财务成本 24059 万元。
项目建设期预计 成总投资的 资 万元； 年，自 年 万元； 月至 年 月。预计 年完 ，即完成投资 年完成总投资的 万元。 ，即完成投 年完成总投资的 ，即完成投资 土地征用及拆迁补偿费 26670 万元。项目共占用规划面积土地使用权 105 亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入 20000 万元用于支付土地费用。
前期手续 120 万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计 费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。
建筑安装工程费 38829 万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工 程费，按每平方 2219 的单位造价、建筑面积 175009 平方米相乘确定。
基础设施费 421 万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、 煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化 工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。
销售及财务成本 24059 万元，如管理及财务费用、销售及广告费用、销售 税费等。 七、项目销售收入及税费 项目拟建设住宅公寓面积 157507.9 平方米；商铺可售 17500.9 平方米。
根据衡水市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均 售价为 4500 元/平方米，商铺的价格预计平均售价为 15000 元/平方米，车位售 价 150000 元/个，储物间售价 2500 元/平方米。预计项目可售部分可实现收入 114380 万元。项目销售期 完成销售 元；预计 实现收入 %， 实现收入 年完成销售 万元。
年，自 万元； 预计 %，实现收入 年 月至 年完成销售 万元； 年 月。预计 %， 实现收入 年完成销售 年 万 %， 与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、 印花税、销售费用等，预计发生各项税费 项目税费 销售费用 营业税 城建税 教育费附加 地方教育费附加 土地增值税 印花税 所得税 合计 比例 万元。各项税费情况见下表： 金额（万元） 八、 项目财务分析 项目预计现金流量表如下： 项目 销售收现 工程投资 支付税金 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 销售费用 经营现金流量 投资现金流量 借入资金 还款资金 筹资现金流量 净现金流量 预计项目实现净收益 益率 收益率 万元，预计利税总额 年，动态投资回收期 万元，项目内部收 年，项目投资 %，静态投资回收期 %。 经营亏平衡测算，当项目单位平均售价为 盈亏平衡。 元/平方米时，项目达到 经敏感性分析，销售单价每上升 %，对项目净收益率的影响 为 响为 %，敏感系数为 %，敏感系数为 ；投资规模每上升 %，对项目净收益的影 。销售单价和投资规模的敏感性分析见图。
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