在渣土运输市场供求不平衡、小运载量车辆很难接到业务的情况下,如果过快、过量的大... 五是必须建立健全企业内部的管理制度和责任制度;六是必须有与企业规模相匹配的管理...
福建中交渣土运输有限公司 FUJIAN ZJ DREGS TRANSPORTATION CO.,LTD 页 数 第 1 页 共 5 页 发件单位：财务部 ZJZT-2014-10-CWB-07 业务结算管理制度 文件编号 1.0 目的 为了规范运输业务结算，特制定本制度。2.0 范围 项目部、业务部、财务部。
3.0 内容 涉及运输业务结算单据的开具、统计及传递、运输业务数量及金额的核对、货款 的催收与回笼 4.0 运输业务结算单据：
4．1 运输业务结算单据的领用：
公司所有运输业务结算单据由行政部统一保管，各项目部的领用必须实行登记制，用完 一本领一本，行政部发放新的业务结算单据时必须对用完的单据进行核对，确保没有出现单 据缺失，后将各结算单据的完整存根联交给财务进行最后的核销。
4．2 运输业务结算单据的开具、传递：
前提：甲方发票，票单称“客户土票结算单” ，我方发票，票单称“中交土票结算单” ； 司机拉一车必拿一单土票结算单，以下我们将称为“土票” 。
格式如下： 4.2.1 首先司机收到发票员开出的土票后，需仔细核算对“土票”上的数据（车号、路线、 品名）是否填写清楚、完整， （特殊工程时，我方发票员不填单，直接将土票司机撕下发给 驾驶员，让驾驶员自已填票，目前公司暂不提倡这种方法） 。 NO.3 标准书用纸(210×297) ( 1/5 ) 福建中交渣土运输有限公司 FUJIAN ZJ DREGS TRANSPORTATION CO.,LTD 页 数 第 2 页 共 5 页 发件单位：财务部 ZJZT-2014-10-CWB-07 业务结算管理制度 文件编号 4.2.2 司机票据传递：司机按天依照“土票” 数量按要求汇总填入“交票表” 并签上名 字后（友情提醒：不报上大名，你的劳动所得，财务无法计算） ，将土票订在交票表后面， 亲自交现场收票员验票，收票员凭“土票”验对驾驶员所填的“交票表”是否正确，正确无 误后，收票员要签字确认，防止出现单据在交接过程中出现丢失无法确认责任人；双方较验 无误后，收票员将第二联“驾驶员联”退给驾驶员，第一联“收票员联”及所附的土票，装 存成册（箱）备查。
4.2.3“交票表” 格式如下： 4.2.3 要求：
“交票表”以每天每车号计数填表，司机必须一天一交，严禁将 “土票”保 管在自已手中，否则出现丢单造成的损失由司机全权赔偿。司机填写“交票表”内容必须完 整。
（特殊情况，某位驾驶员某天开了两部车，那他要以车号为准，填开成两张不同车号的 “交票表” ， 4．3 收票员与财务之间票据传递：
4.3.1 收票员凭“交票表”编制成一份“运输登记表” ， “运输登记表”中要详细记录车号、 驾驶员姓名、车数、起始点、公里数、加油升量、及业务类型（如注明运砂、运土、其它） ； 特殊情况：1.单趟单车没有空载，即开出也载货，开进也载货，要分开注明内运及外运;； 2. 不用向甲方结算，如内部修路，请注明修路，3.属于双丛结算业务的，如购 NO.3 标准书用纸(210×297) ( 2/5 ) 福建中交渣土运输有限公司 FUJIAN ZJ DREGS TRANSPORTATION CO.,LTD 页 数 第 3 页 共 5 页 发件单位：财务部 ZJZT-2014-10-CWB-07 业务结算管理制度 文件编号 砂， 即又购又运，请注明购砂行为。 收票员填写的运输表如图： 4.3.2 收票员填写“运输登记表” ，要报经主管的现场管理人员， （比如车队长或项目部经 理，签字确认） ，这样现场管理人员对工程进度心中也有数了。收票员按天把“运输登记表” 连同原始单据，打包装进大信封（请在信封面上注明日期及总票数） ，最后传递到财务部终 结。收票员最好自行保留一份“运输登记表”影印件以备自查。
4.3.3 涉及甲方发票的，票单请妥善安全送交财务结算员（出纳）手中。
4.3.4 涉及甲方加油或公司自己油库加柴油的另外报单，按车号注明加油升数。
5.0 运输单位及金额的核对 5.1 运输活动来源于公司市场业务部对外承接的业务，市场部对外所签合同最好以 “方” 报价（因为场地场区土石方量测算是都以“方”为单位） ，如对方要以车为单位，请告知对 方我们每车的方量。土石方量运输因土头土尾距离不同，价格也不同，所以合同及报价单价 表要及时提供新增客户的单价表交给财务部。
5.2 市场业务部对外报价一律以不含税来报价， 即不开发票来计价， 如开发票另加 （待定%） 税点 5.3 财务部根据现场收集到的“运输登记表”和“交票表”及根据市场业务部提交的 “新 增客户单价表”中客户运输单价，由此编制完整的“运输结算表”确认应收帐款。 NO.3 标准书用纸(210×297) ( 3/5 ) 福建中交渣土运输有限公司 FUJIAN ZJ DREGS TRANSPORTATION CO.,LTD 页 数 第 4 页 共 5 页 发件单位：财务部 ZJZT-2014-10-CWB-07 业务结算管理制度 文件编号 6.0 货款的催收与回笼 首先财务部接到进行货款结算要求时，提交一份“客户对账单”给市场业务部门，由市 部根据其内部报表核对业务量及业务单价的准确性。确保提供给客户的结算清单是准确的。
“客户对账单“必须由财务部经理签字确认。
对账单格式如图： 其次将 “客户对账单”交给结算员，目前暂定结算员为出纳（目前由于特殊性暂由出 纳从事对帐工作） ，由出纳外出与客户对帐、收款。
7.0 本制度由财务部负责制定、修订、解释权。
8.0 本制度总经理签批后生效执行。 NO.3 标准书用纸(210×297) ( 4/5 ) 福建中交渣土运输有限公司 FUJIAN ZJ DREGS TRANSPORTATION CO.,LTD 页 数 第 5 页 共 5 页 发件单位：财务部 ZJZT-2014-10-CWB-07 业务结算管理制度 文件编号 NO.3 标准书用纸(210×297) ( 5/5 )
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