继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行... 同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款...
财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，销售部，仓库） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业 务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根 据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货 物出货后将销货单复制一份给财务 ,并且业务要在销货单上签字 .以便财务部作 销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收 .每个月月 底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐 而出现的遗漏. 2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非 常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额. 以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货 时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现 料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品 质,第四,具有最超的谈判能力 ,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的 跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围, 价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认 ,并有财务签字监 督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据, 采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代 表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款 ,但由于某些料件的急缺难免也会遇到 预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底 . 采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财 务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务 ,销帐. 完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况 ,制作应付帐款明细表 ,每月月底与财务部门核 对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本. 生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一. 1) 入库 仓库员收到采购的采购申请单后 ,时时跟踪料件的采购情况 .采购后入库之 前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申 请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚 ,多送的货物原则上不给予入库.品 质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。. 仓库员要明白一个道理 :货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔 业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库 付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单, 是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入 库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单. 2) 出库 仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签 字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单 据出货。。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进. 3) 库存管理 仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐 ,做到日清月结.月底出具库存报 表,并在管理的过程中自盘 ,在财务抽盘或全盘的时候 ,仓库员应在现场.仓库员 应做到帐物相符.库存准确率达到 98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告 由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责 任. 仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报 ,申请 作处理.以免积压而占用空间和资金. 以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前 提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上 级部门的决策提供财务意见.同部门之间的同事要相互协作,作好财务本职工作, 完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证. 对财务部出现的问题要及时解 决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决.
财务部与各部门对接工作对接流程 暂无相关推荐文档 如要投诉违规内容,请到 百度文库投诉中心 ;如要提出功能问题或意见建议,请 点击此处 进行反馈. 暂无评价 | 0人阅读 | 0次...
营销部门与财务部对接工作操作明细1、需标注跟踪单号、分行名称 2、租单需提交完整... 结单资料 参照附件18中的结单流程及结单表格 1、检查已交至财务部的合同收据是否在系...
地产(苏州)有限公司各部门岗位职责及工作流程 目录 一、总经办职责: 总经理岗位职... 人事调研、背景调查等 人事工作,与人力部做好对接工作. 16、负责各项人事报表的呈... ...