全面主持负责公司的财务工作,负责对公司的财务监督管理,制定适用本公 司财务方面的规章制度,并落实制度执行情况. 2) 根据规定的会计科目负责日常的帐务处理, 编制资...
财务规章制度 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规 定。一、 公司财务部门的职能：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财 务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反 映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位职责：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有 效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、 节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
三、 会计的主要工作职责：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按 期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支 潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
四、 出纳的主要工作职责：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超过部分必须及 时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，逐笔记载现金收支，严格审核现金收付凭证。账目应当 日清月结，每日结算，账款相符。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（六）配合会计做好各种帐务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
五、其它财务管理规定：
（一）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计 制度的规定。
（二）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记 帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记账凭证上签字。
（三）财务工作人员应当会同办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相 符。
（四）财务工作人员应根据账簿记录，每月编制会计报表上报总经理一次，并报送有关部门。
会计报表须会计签名或盖章。
（五）财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原 始凭证，予以退回，要求更正、补充。
（六）财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书 面报告，并请求查明原因，作出处理。
（七）出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
（八）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理 交接手续，由部门负责人监交。
（九）公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须按公司规定由部门负责人及总经理 签字审批。紧急情况下，总经理外出应由财务人员设法联系，得到批准后方可执行。
（十） 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料， 均应归档。
（十一） 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单 据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归 档保存，归档前应加以装订。
（十二） 会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
（十三） 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
特制定本规定. 第二条 公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度. (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务 计划 ,加强经营核算管理,...
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