近期,西安实业陕建机物业分公司治安保卫部针对近期高温天气,对主业单位的办公区、生产厂区进行了安全检查.通过消防设施、各楼层配电室、重点要害部位的检查,排查安全...
目 录 第一章 总则....................................................................................................................................... 2 一、公司管理总则 ....................................................................................................................... 2 二、员工守则............................................................................................................................... 3 第二章 公司管理制度 ......................................................................................................................... 4 一、文件管理制度 ....................................................................................................................... 4 二、档案管理制度 ....................................................................................................................... 5 三、保密制度............................................................................................................................... 6 四、印章使用管理制度 ............................................................................................................... 8 五、证照管理制度 ..................................................................................................................... 12 六、证明函管理制度 ................................................................................................................. 13 七、会议管理制度 ..................................................................................................................... 14 八、办公用品管理制度 ............................................................................................................. 15 九、车辆使用管理制度 ............................................................................................................. 17 十、考勤管理制度 ..................................................................................................................... 21 十一、 出差管理制度 ............................................................................................................... 26 十二、借款和报销的规定 ......................................................................................................... 29 十三、人事管理制度 ................................................................................................................. 31 员工的聘（雇）用管理 ............................................................................................................. 32 员工调动..................................................................................................................................... 34 员工的离职管理......................................................................................................................... 35 十四、卫生管理制度 ................................................................................................................. 36 十五、财务管理制度 ................................................................................................................. 37 十六、财务报销管理制度 ......................................................................................................... 40 员工工资发放管理制度 ............................................................................................................. 45 第三章 各部门职责......................................................................................................................... 48 一、办公室职责......................................................................................................................... 49 二、财务部职责............................................................................................................................. 三、销售部职责............................................................................................................................. 四、工程部职责............................................................................................................................. 五、采购部职责............................................................................................................................. 六、经营部职责 ................................................................................................................................................. 1 第一章 总则 为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司 发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程 的规定，特制订本公司管理制度。 一、公司管理总则 第一条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项 规章制度和决定。第二条 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、 声誉或破坏公司发展的事情。
第三条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全 体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体 系， 实行多种形式的责任制， 不断壮大公司实力和提高经济效益。
第四条 公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识， 努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业 务强、技术精的员工队伍。
第五条 公司鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 2 第六条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司 推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献 者予以表彰、奖励。
第七条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡 厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬 集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第八条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各 项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则 第一条、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
第二条、维护公司声誉，保护公司利益。
第三条、服从领导，关心下属，团结互助。
第四条、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
第五条、不断学习，提高水平，精通业务。
第六条、积极进取，勇于开拓，求实创新。 3 第二章 公司管理制度 一、文件管理制度 第一条 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等 由行政人员负责执行。
第二条 凡寄至公司的文件、传真等，由行政人员签收并做 好相应记录。
第三条 机密文件由办公室主任保管， 办公室人员对一般性文 件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门经理。
第四条 各部门因工作需要可借阅一般性文件， 需严格履行借 阅手续，对有密级程度的文件，需总经理批准后方可借阅。办公 室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期归 还。
第五条 按时间、 内容、 名称等内容分门别类进行整理， 附件、 批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大 清。
第六条 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁， 需上 报领导签字批准，按照文件管理制度进行处理。 4 二、档案管理制度 第一条 严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和 案卷机密安全。
第二条 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、 会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公 司发文、工作计划和工作总结以及添臵设备由办公室负责归档、 财产的产权资料由财务部负责归档。
第三条 各工程项目立项、设计、监理、质监及技术等图纸 文字技术资料等资料由财务部门负责归档。
第四条 各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务 部归档，副本原件、复印件由办公室归档。
第五条 归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的关系，区别保存价值、分类、整理、立 卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 5 第六条 所有归档文书材料经过初步整理， 根据时间先后顺序 再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。
第七条 档案资料坚持平时归档与年终归档、定期归档与不 定期归档结合，对照编目，列出清单。
第八条 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借 阅经审核通过后方可借阅，不得抄录、复制。
第九条 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、 防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
第十条 档案管理人员要指定专人负责，明确责任，必须遵 守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司文件等 主要资料保管，确保档案安全与完整。
第十一条 档案接收、 移交， 必须根据档案管理制度严格做好 相关记录。 三、保密制度 第一条 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和 合作中，须特别注意不得泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
第二条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只 限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 6 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、招标项目的标底、合作条件等； 4、重要的合同、客户和合作渠道； 5、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号； 6、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
第三条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样， 由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、扫 描、拍照、摘抄、借阅等。
第四条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。
接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘 密的员工，不准打听公司秘密。
第五条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善 保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
第六条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖 励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果 7 予以行政处分或经济处罚，直至予以除名，对于情节及危害后果 特别严重的，将依法追究其法律责任。
第七条 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。办 公室负责监督各部门的保密情况。 四、印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义 务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制 约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与 管理条例：
第一条 印章的刻制 印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准 后， 由办公室统一办理。
印章刻好后由办公室办理印章登记手续， 并留好印章样图。
第二条 印章的保管和使用 1、印章的保管 8 通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管 权和使用权。
由被授权人在办公室签字领取印章， 指定专人保管。
2、印章的使用 任何部门在启用印章前，均需办理领取手续，接受相应的责 权告知，签定印章签收手续并备案。
（1）公章：公章由公司办公室主任或行政经理保管。各部门 有需盖公章的文件、通知等，须经由办公室主任核准，经办人需 在《印章使用登记薄》签字。办公室需将《印章使用登记薄》留 档。
（2）合同章：合同章由公司办公室主任或行政经理保管。主 要用于公司签订各类合同使用专用章，各部门有需盖合同章的， 须经财务部核准，经办人需在《印章使用登记薄》签字。办公室 需将《印章使用登记薄》留档。
（3）法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇 票、现金支票、合同签订等业务，使用时凭审批的支付申请或取 汇款凭证或合同原件等方可盖章。 9 （4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银 行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使 用，发票专用章主要用于发票盖章。
（5）其他职能部门章：
其他职能部门章，主要适用于各部 门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门经理进行保管并 严格该章的使用办法。
第三条 印章的废止、更换：
1、废止或缴销的印章应由保管人员交由公司办公室统一废 止或缴销。
2、遗失印章时应由印章保管人员呈部门经理核准后，签批 遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司 基本印章时必需登报申明。
3、更换印章时应由印章保管人员呈部门经理核准后，交由 办公室按批示处理。
第四条 印章保管人的责权范畴： 10 对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办 法。办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保 管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：
1、部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部 使用责任。
2、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用 权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人 则负部分责任。
3、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使 用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任， 经手人则负部分责任。
4、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但 其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇 款凭证或合同原件等方可使用，否则负全部责任。
5、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业 务， 需要携带公司印章出差的， 须经公司总经理审批并及时归还。 11 6、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门经理以上担保 签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一 律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
7、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程， 做好使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有 损公司利益之行为。
8、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请 使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公 司将依法追究其法律责任。 五、证照管理制度 第一条 公司证照由办公室指定专人统一管理。
第二条 证照是指由上级部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。
第三条 证照的使用包括借用、复印等。
第四条 证照使用必须填写《证照使用登记薄》 。 12 第五条 证照借用程序：
借用人申请→部门经理复核→办公室主任核准→办理借用 手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。
第六条 证照复印程序：
借用人申请→部门经理复核→办公室主任核准→办理借用 手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人） 。
第七条 如需使用原件，则须办公室主任核准。
第八条 证照复印件必须加盖“再复印无效章” 。
证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》 。 六、证明函管理制度 第一条 证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授 权委托书等。
第二条 公司证明函由办公室指定专人统一管理。
第三条 法定代表人证明书、授权委托书须经办公室核准。 13 第四条 使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记 表》 。
第五条 严禁开出空白证明函或外借证明函。
第六条 证明函开出后， 使用人应妥善保管。
如发生遗失或被 盗，应立即向办公室汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失； 如证明函未使用，应立即退还办公室。办公室应妥善保管证明函 存根。 七、会议管理制度 第一条 会议时间原则上每周召开一次，遇特殊情况，总经 理可提议随时召开。
第二条 参加人员总经理、副总经理、办公室主任、部门经 理、公司员工或总经理指定相关部门人员参加，行政人员做好会 议记录。
第三条 凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各 部门须以书面形式上报办公室，经办公室呈副总经理审阅认可， 由总经理审定是否为会议议题。
第四条 凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、项目投 资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供 14 领导决策时参考。
第五条 针对工作会议上提出的问题，有针对性地对工作提 出意见并就下月重点工作进行布臵 第六条 会后工作：
1、按照时间排列，办公室将所有会议记录文字资料和电子 资料同步整理并归档。
2、办公室应对会议决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并 督促办理，以确保公司政令的畅通。
3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。
如需查阅需资料办公室批准。 八、办公用品管理制度 为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费 用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有 关事宜规定如下：
第一条 采购、印刷品印制：
1、公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购，经 批准购买专属办公用品应由办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内 15 容要求认真填写，经部门经理审核签字后，送办公室待办。
3、办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权 限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美， 经久耐用。
5、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格 式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
6、打印指定地点，打印写好数量、明细（A4、A3）并确认签字。月 底办公室统一结算。
打印指定地点：思思图文快印 电话：86139480 /15229278744 QQ：605445268 地址：
未央路赛高国际 C 座 1 楼 （ 思思图文快印） 第二条 领用：
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单” ，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，一律 交旧换新。
第三条 保管：
1、办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放臵统一 16 保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、 蛀、霉等。
3、保管员应每半年汇总物品消耗情况和记录。 九、车辆使用管理制度 第一条 公司车辆由办公室统一管理。
各部门公务用车， 由各 部门经理先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室 根据实际工作需要统筹安排用车。
第二条 车辆使用按先急后一般的原则； 先满足紧急公务和接 待任务， 后安排其他事务的原则。
上班时间内驾驶员未被派出车 的，应随时在办公室等候。有事需离开时，要告知去向和所需时 间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到 第三条 外单位或外人借车，需经总经理批准后方可安排。
第四条 车辆实行统一安排， 上班时间车辆统一交由办公室调 配使用，如有临时安排，经办公室同意后方可使用。
第五条 驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其 它性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所 开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 17 第六条 车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵，并采 取必要的防盗措施。
第七条 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清 单后，由办公室报总经理批准后执行。
第八条 驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。
第九条 车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销， 驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知办公室，并 说明原因。
第十条 办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆 登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件 及资料由驾驶员妥善保管。
第十二条 违规与事故处理 1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公 司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损 失由驾驶人员承担：
（1）无照驾驶； （2）未经许可将车辆借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研 18 究处理。
第十三条 日常管理 1、工作时间由办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车 辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借 使用。
2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时 间、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由办公室负责管理。
4、驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由 办公室指定位臵停放，未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
第十四条 安全管理 1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安 全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安 全行车。
2、 驾驶人员应严格遵守车辆操作规定， 加强车辆的安全检查， 确保无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告办公室。
第十五条 油料实行统一管理， 车辆统一实行能源卡加油， 驾 19 驶人员合理使用，及时申请油款。
第十六条 车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失， 保险公司赔付除外的不足部分，按 30%在当月效益工资中扣除， 事故情节严重者，经“办公室会议”研究确定如何进一步处罚。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自 出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款 100 元/次。
3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次， 处罚当事人 50 元，在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月 处理、承担所有费用。
5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。
8、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由 使用人承担。 20 十、考勤管理制度 第一条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律， 按时上下班， 不迟 到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前， 须经本部门经理同意；部门经理及以上人员外出时，需向办公室 说明去向，特殊情况须经总经理同意。
第二条 作息时间 1、工作时间：
员工须按以下时间出勤：
上班时间上午 8:30—12:00，下午 14:00—17:30，因季节变 化需调整工作时间的，由公司另行通知。
2、签到：公司全体员工采取签到考勤（考勤机）为准。
3、外出：员工外出必须在“员工外出登记表”上登记，未 登记的视为旷工一天处理。严禁代登记，如若发现，双方均按旷 工违纪处理。
4、迟到：每天上午上班前签到考勤，8:30 以后为迟到，30 分钟后（不包括 30 分钟）到公司的列为旷工半天，过半天未到 的为旷工一天。特殊时间以公司通知为准。
5、早退：每天下午 17:30 下班时考勤后离开，17:30 前无故 离岗者或未签退者均视为早退，特殊原因需提前向办公室说明。
第三条 请假：
1、事假：公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部 21 门经理签字同意报办公室。
2、病假：公司员工因病治疗或休息，须持医院医疗机构休 息证明，经批准后方可休病假。
3、上班时间外出办事须填写“员工外出登记表”。
4、员工因公需出差时，在办公室批准的情况下，登记考勤， 否则视为旷工处理。
5、任何类别的请假都需填写“请假条”，经办公室批准， 并进行登记。如有紧急情况，不能事先请假的，应在两小时以内 电话通知办公室，在上班当日补办手续，否则以旷工计。
第四条 请假、迟到、早退和旷工的处理 1、请假：未满一天者，以工作时间计算，请假时间在半天 内的（包括半天）视为请假半天，超过半天的视为请假一天，按 个人工资标准由财务核扣。
请病假，给予当日工资的 50%发放。
2、 迟到：
上班开始 15 分钟后至 30 分钟之内未到者视为迟到； 30 分钟后（不包括 30 分钟）视为旷工处理。（由于公司考虑到 可能有些员工住宿比较远， 遇到恶劣天气、 交通事故等特殊情况， 因此每月允许迟到 3 次，但时间不能超过 30 分钟，超出 3 次视 为迟到处理） 迟到考核 50 元/次。
3、早退：提前 30 分钟之内下班视为早退，提前 30 分钟以上 下班视为旷工，按旷工一天处理。
早退考核 50 元/次。 22 4、旷工：旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的 20%； 旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的 50%；旷工三日（含 累计）者，当月只发 500 元的工资；旷工超过三日（含累计）者， 公司解除劳动合同。
5、 非有重大事故， 事假每月不得超过二天， 扣除当日薪资 （同 时取消全勤奖）。
6、怀孕达五个月以上者，可适当照顾休息时间，但每月事假 限定不得连续超过两天，特殊情况酌情另定。
7、凡在职员工有任何超出正常的休假，例假等公司的福利范 围时，在请假超过 7 天以上时，皆必须签立《停薪留职条例》。
8、员工怀孕七个月后，可申请无给制之停薪留职，年资福 利直接累进计算，不予扣除。
第五条 考勤统计 1、当月休假、请假一周以上者（含一周），当月考勤以实 际出勤天数为准。
当月工资计算方法：
月合计工资=基本工资÷当月应出勤天数×当月实际出勤天 数 （绩效工资和全勤奖以当月实际情况为准） 2、每月考勤时间：本月 1 号至本月末。 23 3、有以下情况之一者，扣除当月全勤奖：
①全月累计迟到 4 次者（包括 4 次） ②除公休外，请假 1 天以上者（包括 1 天） ③月度旷工 1 次者（包括 1 次） 4、对考勤的记录办法由公司每月按本规定，结合系统考勤 记录、办公室的记录、每日考勤签到∕签退记录、每日外出登记 记录等来进行编制月度考勤表，并报财务处理；日常考勤工作由 办公室负责。
第六条 休假 1、法定节假日：根据国家有关规定，公司办公室员工享有 国家法定节假日。（根据工作情况可适当调整安排） 2、带薪休假：
①凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪 休假三个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假 日，但是最多不超过 15 个工作日。
②员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经 理根据工作需要审核安排后报总经理批准，同时报办公室备案； ③年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。 24 3、婚假：员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚 假申请单，经办公室批准，交总经理审核。婚假假期为 3 天，男 方 25 周岁、女方 23 周岁为晚婚，晚婚假期为 10 天。
4、产假:女员工正常生育时。给予 98 天（包括产前 15 天） 产假，多胞胎多生一个婴儿增加 15 天。女员工怀孕三个月以内 流产的给予 20 天的妊娠假，怀孕三个月以上 7 个月以下流产的 给予 42 天的妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予 90 天。女员工 休假前需要有医院证明，报办公室批准，方可休假。男员工产假 护理假为 15 天。
5、丧假：员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子 女、兄弟姐妹）去世，公司给予 3 天有薪丧假。
第七条 婚假、产假、丧假等批准权限 员工请假经部门经理同意方可请假，三天之内办公室有审批 权、三天以上由办公室签字后，报总经理批示。未到办公室请假 并办理手续，按旷工处罚。
第八条 凡受制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年 终奖。 25 十一、 出差管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要， 规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
第一条 本规定适用于公司全体员工。
第二条 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补 助费及津贴等。
第三条 交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行 定额包干制。
第四条 出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手 续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金 额等。
第五条 出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
乘坐交通工具的标准见下表：
交通工具 飞机 级 别 副总经理、 总经理 经济舱 助理、 办公室主任 经理、副经理 经济舱 三等舱 硬席 （硬座、 硬卧） 凭据报销 26 其他交通 轮船 火车 工具 二等舱 软席 （软座、 软卧） 凭据报销 其他 三等舱 硬席 （硬座、 硬卧） 凭据报销 第六条 出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘 坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。
第七条 出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。
未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理 批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费 用，差额部分由本人承担。
第八条 自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
第九条 住宿费标准见下表（单位：元/天） 级 别 住宿标准（元） 400-500 300-400 200 副总经理、总经理助理、办公室主任 经理、副经理 其他 第十条 随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
第十一条 特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否 则超额部分自行承担。
第十二条 出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助， 见下表（单位：元/天） ： 27 伙食补助 早餐 标准 中餐 晚餐 40 元 10 元 15 元 15 元 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首 日 12:00 前按一天计；回程日 18:00 后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方 支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的， 其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后办理， 但取消当日相应伙食补助。
第十三条 外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的， 会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
第十四条 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观 而开支的一切费用，由个人自理。
第十五条 因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说 28 明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。 十二、借款和报销的规定 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规 范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支 和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。
第一条 借款审批及标准 1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证” ，经部门经理和 办公室主任同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前 次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
2、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后， 方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。
公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情 况，须先经总经理批准后，方可借款。
3、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账， 报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门 负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资 中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月 30%效益工资。
4、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。 29 5、允许借款范围：
（ 1） 、阶段性预付款（按进度付款） 。如工程，购机械设备、 大宗材料等。
（ 2） 、采购零星材料，累计达 200 元以上的。
（ 3） 、出差人员必须随身携带的差旅费。
（ 4） 、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以 书面报告形式核定备用金标准交办公室，经上报总经理批示后执 行。
（ 5） 、确实需要现金支付的其他支出。
6、不允许借款范围：
（ 1） 、 没有特殊情况， 代替其他单位和个人垫付的各种款项； （ 2） 、未经审批的任何借款。
第二条 固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易 耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经部门经 理、办公室、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。
如需向公司借款，按第一条标准执行。
2、各部门添臵其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实 需要添臵的情况下才添臵。各部门应事先填好购物申请单，报办 公室，由办公室统一购买。 30 第三条 各项费用报销要求 1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用黑色 笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。
3、报销手续要齐全完备 报销的正常程序是：经办人、验证人签字，注明事由，部门 经理审核，办公室主任审核签字，财务部门审核，总经理审批后 报销。
根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库 单，否则不予报销。
第四条 补充说明 如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务 部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。 十三、人事管理制度 为了进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法 规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 31 员工的聘（雇）用管理 第一条 聘用原则 1、公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职 务或者工作为原则， 需要符合职务要求且有敬业精神、 团队意识、 政治坚韧、 胸怀宽广的有志者之士加盟。
但特殊需要时不在此限。
2、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力 资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历 等） 。
3、 由人事部根据公司用工需求拟定招聘计划， 经人事经理审 核，报总经理批准。
4、 人事部经招聘渠道收集应聘人员相关资料后再进行初步筛 选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经部门经理审核， 报总经理批准。办理试用手续。
5、部门经理、经理助理以上人选由人事经理、副总经理面 试，总经理复试。
6、员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经面试、问卷、 相关测试等程序。
第二条 入职程序 32 1、 员工经人事部和相关部门面试合格的， 需经过总经理面试 并书面确认后，统一由人事部通知其入职时间；普通岗位的员工 经人事部和相关部门面试合格的，由人事部通知其入职时间； 2、新员工入职前，人事部应书面通知用人部门，员工入职第 一天须到人事部报到，由人事部对其办理入职手续； 3、新员工办理入职手续时应提交如下资料：
第一项：填写员工资料卡 第二项：交学历证书复印件 第三项：缴履历表及身份证复印件一份，近照两张。
第三条 试岗期 1、新进人员自上班日起三天内为新人试岗期，若无故离职 者，不得向公司申请任何薪资及费用。
2、三日内实施新人试岗期，熟练掌握公司管理制度及部门 管理，熟悉本岗位的相关职责。
3、未经部门经理与人事许可，未经请假手续而擅自不上班 者，视同旷职，一日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理 由者予以开除。
第四条 试用期及待遇 1、所有员工从入职之日起，均需约定试用期，试用考核期 33 为三个月以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的 表现，试用期可以适当缩短。
2、试用考核期间业绩表现优良者，经部门经理核报后，可 申请提前转正，但试用期不得低于两个月；若考核成绩太差，且 无改进之意者，可予直接解聘。
3、员工入职之日，其部门经理会接到人事部发放的《试用 期评估表》，由部门经理人员应与员工一起填写，并在试用期满 前一周交人事部。
第五条 员工转正 1、新员工转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现； 2、试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请， 部门经理和人事考核后，由人事部上报总经理讨论通过，方可转 为正式员工； 3、总结、转正申请和试用期评估表统一由人事部存档。 员工调动 第一条 公司员工在公司范围内调动， 由用人部门提出拟调人 员申请，人事部索取双方负责人意见后，报总经理批准。
第二条 公司各部门需增加人员，须向人事部提出用工申请， 34 由人事部负责调配或招聘。
第三条 公司员工持人事部开具的“职工调动通知书” ，在原 任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新 部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分 段实施。 员工的离职管理 第一条 若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职 者：
1、在三个月试用期内提出离职，须提前 10 天以书面上报公 司，否则以 10 天薪水相抵，补偿公司损失。
2、到职满三个月以上，已转正后若须辞职者，须提前 15 天 以书面上报公司，否则以 15 天薪水相抵，补偿公司损失。
3、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前 15 天以书面 上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃 15 天薪资及 任何工作奖金。
第二条 员工办理任何请辞时， 须先行填写 “书面辞职报告” ， 经核准后，方可离职。
第三条 员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清， 35 或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任， 公司将依法解决。
第四条 已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或影 响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以直接开除。
第五条 离职员工交接重点：
第一项：个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。
第二项：原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移 交。
第三项：个人所负责之各项本册移交。
第四项：呈报手中未完成的客户单予会计查核。
注：员工办理离职手续完成后，到离职前，若取消去意，经 办公室主任同意呈报总经理批准后，仍可继续恢复工作。
第六条 员工无论到职时间长短，表现优异者，可直接给予 奖励。员工表现极差者，须实施在职教育，仍不合格者予以辞退。
第七条 员工的裁减或增加，须以部门业绩表现而改善，淘 汰劣质员工，保留优质员工。 十四、卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好 36 形象，制定本制度。
第一条 公司环境卫生管理的范围为办公区域、卫生间、会 议室及其他纳入在内的区域。
第二条 公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整 洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、文件 柜等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛 网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机、电话传真等设 备保养良好，厕所台面、墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无 异味；绿植内无杂草、杂物。
第三条 卫生清洁实行岗位排班责任制，由办公室按岗位人 员轮流负责。具体实施参见各部值日表。
第四条 日常保洁由办公室随时进行卫生检查。发现当日不 做卫生，一次 50 元，二次 100 元，与效益工资挂钩。
第五条 卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及 年终考核工作,并与年终奖挂钩。 十五、财务管理制度 为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制 度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。 37 第一条 财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济 效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办 企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和 一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。
第二条 公司设财务部，财务部协助总经理对公司财务进行 管理。
第三条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互 相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账 必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、 近期报账。
第四条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章 办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及 时向相关领导报告。
第五条 财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工 作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手 续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经 管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。
第六条 公司“财务专用章”由财务办公室保管，因出差、 开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。
但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过 38 程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下 规定用途使用：
1、作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得 混用； 2、收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发 票盖章； 3、办理公司相关金融业务。
第七条 发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登 记制度。
第八条 各类票据管理 1、承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;
2、公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规 定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废 时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;
3、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营 需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保 管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电 汇;
4、收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司购买统一 的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门 39 领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。
《收据》用完后 交财务部验旧领新。
在开具收据时作废的要全份保存， 不得丢失， 公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收 据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职， 处以重罚，直至追究法律责任。
第九条 公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司 有关制度执行。 十六、财务报销管理制度 第一条 总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一 切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务 报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程 相关支出及专项支出等 ,以下分别说明报销相关的借款流程及各 项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度适用公司办公室员工。
第二条 日常费用报销流程 40 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值 易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预 算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条 费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按 单据要求项目认真写， 注明附件张数； 金额大小写须完全一致 （不 得涂改）；简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费 用报销单→ 须办理申请的应附批准后的申请单→办公室主任审 核签字→财务审核→总经理审批→到出纳处报销。
第四条 工薪福利支付流程 1、工资支付流程： 41 （1）每月 5 日由财务部将上月的工资支付标准（含人员变 动、额度变动、扣款、社会保险等信息）上报公司总经理审批。
（2）总经理提供职工年度奖金分配表； （3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表； （4）按工薪审批程序审批； （5）每月 15 日由财务部支付上月工资； “ 15 日”比正常发薪时间延后 5 日，规避有时合理期间 晚发工资的情况。
（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金 进行核实。
2、社会保险支付流程：
（1）社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手 续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若 有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 42 （2）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标 准填写报销单→经部门经理签字确认→办公室主任审核→报总 经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五条 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购臵、咨询顾问费用、广 告宣传活动费及其他专项费用等。
1、填写购臵申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写 《资产购臵申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购臵申请。
3、 结账报销：
（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票 等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面 签字并附出入库单）； （2）按资金支出规定审批程序审批； （3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款； 43 （4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。
第六条 其他专项支出报销流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用 （含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室 装修及其他专项费用）支出。
2、费用标准：此类费用一般金额较大，由部门经理根据实 际需要向总经理提交请示。
3、财务报销流程 （1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
（2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合 同，（合同应注明付款方式等）。
（3）付款流程：
a.由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参 照日常费用报销一般规定）； 44 b.按审批程序审批：部门经理审核签字→财务部→总经理审 批； c.财务部根据审批后的报销单金额付款； d.若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 3 个工 作日内办理报销手续。 员工工资发放管理制度 第一条 总则 1、 按照公司经营理念和管理模式， 遵照国家有关劳动人事管 理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2、 本制度适用于公司办公室员工 （试用期员工、 临时工除外） 。
本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收 入。
第二条 工资结构 1、工资包括：基本工资、岗位工资、工龄工资、奖金、津贴。
2、基本工资：参照当地职工平均水平、最低生活标准、生活 费用价格指数和各类政策性补贴确定。 45 3、岗位工资：是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素 确定的、相对固定的工作报酬。
(1)岗位工资标准的确立、变更：公司岗位工资标准人事部 与总经理共同核定；根据公司经营状况变化，可以变更岗位工资 标准。
(2)岗位工资核定：员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位 工资等级，初步确定岗位在同类岗位下线一级，经试用期满，再 调整等级。
(3)员工岗位工资变更：根据变更变薪原则，晋升增薪，降 级减薪。
4、工龄工资：按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工 长期发展、稳定地为公司工作。
（1）员工 1 年内实际出勤不满一年的，不计当年工龄，不 计发当年工龄工资； （2）工龄工资计算从试用期算。
5、奖金（效益工资） （1）根据各部门的工作任务、经营指标、员工职责履行状 况、工作绩效考核结果确立； （2）绩效考评由人事部（依据个部门员工的出勤和岗位职 责履行情况记录、业绩等汇总资料，测算考核出各部门员工定量 46 或定性的工作绩效，确定每个员工效益工资的计算数额）统一进 行，与经营利润、销售额、特殊业绩、贡献相联系； （3）考核结果和奖金计划经公司总经理审批后，报财务部 发放奖金。
（4）奖金通过隐秘形式发放。
6、津贴 （1）包括有交通津贴、电话津贴、伙食津贴； （2）各类津贴见公司补贴津贴标准。
7、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含 贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费等。
第三条 工资系列 1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、 营销三类工资系列。
2、管理层系列适用于公司副总经理、办公室主任、部门经 理。
3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、等日 常管理或事务工作的员工。
4、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人 员可参照执行）。
第四条 有关工资发放 47 1、工资计算公式：
应发工资=基本工资+岗位工资+工龄工资+奖金 实发工资=应发工资－扣除项目 2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工 资评定标准确定其工资标准。
3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享 受绩效工资。 具体标准制作相关的表格（待定） 48 第三章 各部门职责 一、办公室职责 二、财务部职责 三、销售部职责 四、工程部职责 五、采购部职责 六、经营部职责 附则 1、本制度由副总经理、总经理核准后实施，修改时亦同； 2、本制度自颁布之日起实施。 2014 年 3 月 15 日 49 一、办公室职责 第一条 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办 归档。
第二条 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会 议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总 经理作出汇报。
第三条 负责公司的对外公关接待工作。
第四条 为总经理起草有关文字材料及各种报告。
第五条 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
第六条 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
第七条 负责安排落实领导值班和节假日的值班。
第八条 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见。
第九条 负责公司公务车辆管理。
第十条 负责公司办公用品采购及管理。
第十一条 负责公司内的清洁卫生管理工作。
第十二条 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞 并提出整改方案。
第十三条 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章 程，营业执照变更等工作。 50 第十四条 负责员工考勤管理。
第十五条 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否 得到执行。
第十六条 完成总经理交办的各项工作。 补充制度说明 2014 年 11 月 1 日 1、 打印指定地点，打印写好数量、明细（ A4、A3）并确认签字。月底 办公室统一结算。
打印指定地点：思思图文快印 电话：86139480 /15229278744 QQ：605445268 地址：
未央路赛高国际 C 座 1 楼 （ 思思图文快印） 2、严格执行请假制度，请事假不允许超过三天，请假超过三天且未经办 公室、部门领导、总经理批准者视为自动离职。
3、办公用酒用烟标准 公事用烟用酒规定：根据事务的大小，提前申请购买烟酒，批准后方可购 买报销。不允许动用王总私人烟酒 酒类：西凤 60 年 烟类：黄盒芙蓉王 茅台 硬盒中华 51 软盒中华 52
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