表 3-21 (审计机关名称) 项目工程建设业务循环符合性测试程序表 审计期间:_____ 项... 工程价款结算前是否经过审核; (3)付款凭证是否与所附有关凭证一致,金额是否相符...
苏州基地05年－10年9月工程付款测试表 √表示执行,△表示无法确定,ⅹ表示未执行 付款资料 序号 对方单位 工程名称 合同编号 工程总价 凭证号 付款日期 付款金额 付款审批 单 合同付 工程付 工程部是 财务是 支票审 工程计量 工程竣工 审计决算 合同要求 是否有付 审批手续 款审批 否按合同 否按合 批表 表 报告 报告 其他资料 款预算 完整性 表 请款 同付款 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 —— 无 无 无 无 无 √ √ 无 —— 无 无 无 无 —— 无 —— 无 —— —— √ √ 无 —— 无 无 无 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 马建宝 签，梁辉 未签 √ √ 马建宝 签，梁辉 未签 √ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ 暂定 智能化管路预埋 JG0911016 72.5248(已 12-218 扣1.38万 杭州展望科技有 限公司 综合布线及机房 JG0911027 固定200 工程 11-69 6-190 7-212 8-133 1-178 2-36 1-180 2-42 4-64 1-202 12-69 1-202 6-296 09.12.16 09.11.11 10.6.2 10.7.13 10.8.16 10.1.22 10.2.4 10.1.22 10.2.4 08.3.19 10.1.27 08.12.23 10.1.28 10.6.28 17 30.6 12.68 44 17 50 15.75 50 50 30.2553 1.5924 19 5.108 10 A/B区市政配套工 固定 JG0911046 440.2886 程 苏州市机械施工 工程有限公司 A/B区周围绿化区 暂定 无 19.7099 域回填土 江苏盐城二建集 固定 营运中心市政配 JG0911026 团市政工程有限 405.8071 套桥梁工程 公司 盐城市方圆土石 停车场土方回填 JG0811018 暂定520 方工程有限公司 工程 苏州分公司 暂定 52.005936 核定 31.8477 暂定 23.135312 核定 24.108 临时电源施工 苏州市华安普电 力工程有限公司 JG0711005 临时电源施工及 JG0811007 变压器迁移 零担快运中心桩 暂定 基工程（5/9/10/13 JG0911022 114.9285 江苏中新岩土工 楼） 程有限公司 苏州基地05年－10年9月工程付款测试表 √表示执行,△表示无法确定,ⅹ表示未执行 付款资料 序号 对方单位 工程名称 合同编号 工程总价 凭证号 付款日期 付款金额 付款审批 单 合同付 江苏中新岩土工 程有限公司 特建仓库一、二 JG0911053 桩基工程 工程付 工程部是 财务是 支票审 工程计量 工程竣工 审计决算 合同要求 是否有付 审批手续 款审批 否按合同 否按合 批表 表 报告 报告 其他资料 款预算 完整性 表 请款 同付款 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 无 无 无 无 无 —— —— 无 无 无 无 无 无 无 无 √ 无 无 无 —— —— —— —— —— —— √ √ 无 无 √ —— 无 无 —— —— —— —— —— —— √ √ —— √ √ √ √ 无 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 未按流程 审批 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ 暂定 59.5048 6-296 2-60 6-301 6-242 2-98 10.6.28 10.2.4 10.6 10.6.23 10.2.5 09.5.18 09.11.12 08.7.24 08.8.18 08.10.16 09.9.11 09.9.24 09.12.2 10.2.3 3 100 125 13.8761 17.95 11.2 16.3 115 75 614.6 200 600 100 350 四期土方工程 JG0911007 暂定820 苏州市沧浪市政 工程有限公司 营运中心停车场 JG0911039 固定1378 、道路工程 苏州市华东电网 高压配电柜采购 JG0911057 电气有限公司 浙江鑫日射科技 IBM服务器采购 有限公司 固定 92.5075 CG0911009 固定39.9 5-102 杭州龙发建设工 一期建设工程造 WT0811009 暂估133.6 程招标代理有限 价管理 公司 11-190 7-109 9-71 暂估建安 6000桩基 浙江圣华建设集 一标段建安工程 JG0711014 285(决算 团有限公司 6081.6494) 10-49 9-83 9-165 12-19 2-44 苏州基地05年－10年9月工程付款测试表 √表示执行,△表示无法确定,ⅹ表示未执行 付款资料 序号 对方单位 工程名称 合同编号 工程总价 凭证号 付款日期 付款金额 付款审批 单 合同付 工程付 工程部是 财务是 支票审 工程计量 工程竣工 审计决算 合同要求 是否有付 审批手续 款审批 否按合同 否按合 批表 表 报告 报告 其他资料 款预算 完整性 表 请款 同付款 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 无 无 √ 无 无 无 √ 无 无 无 无 无 √ 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 —— —— 无 无 —— —— —— —— —— 无 无 —— 无 无 √ √ √ √ √ √ √ √ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ 2-91 配载B区（三产用 固定 JG0911012 3691.4658 房）工程 6-207 7-193 8-131 2-95 3-153 江苏原野建筑安 装工程有限公司 零担、配电间工 固定 JG0911013 3788.989 程(一期) 4-194 4-256 6-207 7-193 8-131 6-206 零担中心工程(二 JG0911013 固定 1014.1085 -1 期) 7-193 8-131 10.2.8 10.6.18 10.7.30 10.8.24 10.2.8 10.3.25 10.4.20 10.4.27 10.6.18 10.7.30 10.8.24 10.6.18 10.7.30 10.8.24 166 40 184 112 315 178 113 60 99 246 197 90 51 30 超预算14 未按流程 审批 万 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 苏州基地05年－10年9月工程付款测试表 √表示执行,△表示无法确定,ⅹ表示未执行 付款资料 序号 对方单位 工程名称 合同编号 工程总价 凭证号 付款日期 付款金额 付款审批 单 合同付 工程付 工程部是 财务是 支票审 工程计量 工程竣工 审计决算 合同要求 是否有付 审批手续 款审批 否按合同 否按合 批表 表 报告 报告 其他资料 款预算 完整性 表 请款 同付款 苏州基地财务部确认: 注：1、成本控制部前后有赵红萍经理、苗林山、胡东成、陈辉、胡卫中等人签字，除赵红萍经理有集团任命外，其余人员作为成本控制部门人员签字。2、钟春水在苏州期间担任苏州基地有限公司总经理职责，行使公司总经理责权。
3、沈国庆在苏州期间担任项目公司经理，行使项目公司责权。
4、法务条线中因苏州基地武娟娟、赵恩勇、徐志辉、杨剑东及产业集团条线的颜正华等人也行使过法务职责。
5、财务条线中因苏州基地汪金丹、陶禹萍、杨远兵行使财务部职责。
6、档案室先后经历了由马建宝及梁辉履行档案室职责。 单位：万元 合同付款 说明 按5.2 条验收备案并审计付70% 上工程款,已 付70.8% 未按5.2条扣1.38万,无节点工程量核定70% 进 度款 按5.2条验收备案并审计付70% 上工程款,已 付77% 按3.24.1条验收备案付70% 上工程款,已付80% 按4.2条验收备案并审计付85% 上工程款,已 付86% 按3.26.2条验收备案付70% 上工程款,已付81% 按3.26.2条验收备案付70% 上工程款,已付85% 按8条验收备案并审计付80% 上工程款,已付 88% 按8条验收备案并审计付80% 上工程款,已付 98%,6月29日报决算终审593.4751万 按6.1,6.2,6.3条验收并审计付总价95%,已付 95% 按6.4条质保金提前退款 按6.1,6.2,6.3条验收并审计付总价95% ，已付 78% 按6.2条其中有质保金0.867万提前付 按2.5.4条验收并审计付80% 上工程款,付至 89% 质保 9 质保 0.8 扣款 7 10 1 11 15 8 18 单位：万元 合同付款 说明 按4.2.5.4条验收并审计付80% 上工程款,付至 85% 按8.4条验收并审计付80% 上工程款,已付 91% ，7月23日报决算终审870.6049万 按3.26.2条验收备案付70% 上工程款,已付79% 按9条验收并审计付75% 上工程款,已付85% 按3.2.1条验收并审计付40% 上工程款,已付 85% 按6.2.1条定金应扣回,2万/4个月 按6.2.1条定金应扣回2.5万/5个月 按3.26条付50% 进度款,实付70%(见附件) 按3.26条付50% 进度款,实付70%(见附件) 按3.26条付70% 进度款(见附件) 按3.26条验收付70% 上工程款,已付73% 按3.26条验收备案并审计付80% 上工程款,已 付83% 按3.26条验收备案并审计付80% 上工程款,已 付85% ，1月20日报决算终审6081.6494万 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至78% 3 5 8 5 11 9 10 45 扣款 扣款 超付 超付 超付 单位：万元 合同付款 说明 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至83% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至84% 按3.26.2条验收备案并审计付85% 以上工程 款,已付至89% 按3.26.2条验收备案并审计付85% 以上工程 款,已付至92% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至71% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至76% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至79% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至80% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至83% 按3.26.2条验收备案并审计付70% 以上工程 款,已付至89% 按3.26.2条验收备案并审计付70% 以上工程 款,已付至94% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至74% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至79% 按3.26.2条验收备案付70% 以上工程款,已付 至82% 13 14 4 7 1 6 9 10 13 19 24 4 9 12 单位：万元 合同付款 说明
相应的工程支付各项工作亦按月进行(即月度付款).1.8 合同变更价款的支付 (1)依... 质量评定表(属于某分部或单位工程最后一个单元工程者,尚须同时具备分部或单位工程...
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表 3-16 索引号: (审计机关名称) 采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿 汇总工作底稿 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录 工作底稿索引号...