下达部门的有关管理办法和学校的有关财务管理规定,以及项目 的经费预算,合理使用经... 第三章 经费的使用 第九条 文科科研经费主要用于支付研究经费、国际合作与 交流费用、...
京陇节能建材有限公司 编号：JL-GF -A-ZH-007 业务部费用使用管理办法（试行） 一、目的：为规范业务部费用管理和使用，特制定本办法。二、适用范围：业务部费用管理。
三、业务费用 业务费用包括：业务人员（含内勤）工资、差旅费、招待费、 电话费、会务费、展览费、宣传费、办公费及其它等费用。
（一）差旅费：按公司《差旅费报销管理制度》执行。
（二）业务招待费：是业务人员在洽谈业务时发生的招待费用。
（三）电话费：按公司规定执行。
（四）会务费：指公司参加的与业务相关的赞助、市场、技术等 发生的费用。
（五）展览费：指参加展览发生的摊位费、展板印制广告费、展 品出入场馆的费用。
（六）宣传费：指产品宣传需要制作平面、立体或者音 /影像资 料等所产生的费用，具体包括宣传画册、国标图集、样框、手提 袋、音/影像光盘、宣传礼品、新闻媒体广告等费用。
（七）其他费用：指办公及办公用品费、网络及电话费、车辆使 用费、物业费、水电费等。
四、使用原则 ( 一 ) 限额原则：业务费用实行总量控制、勤俭节约、高效利用 的原则。
（二）报销原则：业务费用按实际发生的费用，按审批流程凭票 报销，除特殊情况均为实报实销。
五、职责 （一）业务部 1、负责按月向财务部申报月度备用金使用计划，若有综合对外 编写 版次 页数 1/3 修订次数 审核 批准 京陇节能建材有限公司 编号：JL-GF -A-ZH-007 业务宣传工作（如参展、开推介会、产品宣讲会等） ，需提请与综合 管理部合报资金使用计划。
2、负责业务费用的日常使用和统计管理工作； 3、负责按月向综合部申报日常办公用品及办公设备采购计划； 4、负责每月向综合部报总费用的统计表，由综合部统一汇总上 报总经理。
（二）综合管理部 1、负责业务部办公设备及办公用品的采购工作； 2、负责监督业务部办公设备及办公用品的使用管理工作； 3、负责统计行政办公总费用。
（三）财务部 1、负责监督、检查业务部“备用金”的使用情况； 2、负责业务部“备用金”的领用、核销事宜； 3、备用金的使用范围由财务部负责解释。
六、业务费用预算 费用预算根据年度、季度、月度和周工作计划进行费用预算。
按照目前的工作开展情况，业务部以月工作计划进行预算业务费 用，若当月业务费用不能满足时，业务部提出增加业务费用的书面 申请报告，经财务部审核后，报总经理批准。
七、业务部“备用金”管理 （一）必须严格执行《公司财务管理制度》 ，合理规范业务部的 资金管理 。
（二）业务费用使用和报销管理办法：
1、业务部根据预算核定的费用进行使用； 2、业务部招待费报销流程按照《公司财务管理制度》执行； 3、其它费用按照公司相关规定凭票据实报销； 4、对于零星发生的固话费、水电费、网费等（由综合管理部管 理的办公用品和固定资产除外） ，由业务内勤按月向财务部借款，按 编写 版次 页数 2/3 修订次数 审核 批准 京陇节能建材有限公司 编号：JL-GF -A-ZH-007 实际发生额支出。每月 25 日前，分次把当月经部门经理签字后的报 销单传递到公司核销费用； 5、招待性质的支出，在使用前必须经总经理口头同意，业务部 经理负责监督使用； 6、出外勤的差旅费，原则上由个人借支，个人报销，按《差旅 费报销管理制度》执行； 7、所有经总经理签字后的报销单，财务部按期下发个人； 8、业务内勤作好业务部所有费用使用的登记造表，与财务部及 时核对； 9、以上未涉及的事项，由业务部经理上报公司，协商解决。
八、附则 1、本办法总经理批准之日起执行。
2、本办法由综合管理部负责解释。 附：流程（附后） 1、业务部“备用金”计划预算工作流程 2、业务部“备用金”管理工作流程 3、业务部费用使用流程 4、业务部费用报销流程 编写 版次 页数 3/3 修订次数 审核 批准
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