途径,以及在某些环节上的具体操作方法,难能可贵,不可多得. 人力资源管理,作为组... 程度往往看公司 规章制度中是否载明,只要该规定不是太离谱,程序上内容上都合法即可...
北京中联科利技术股份有限公司 公司文件 司文【2008】XX号 【密级】内部公开 【急度】急 签发人： 权签管理规定 V1.0 一、 目的 配合公司管理改进，完善各级费用支出审核权限，实行各级审核负责制，同时，分摊一 部分决策层工作，特制订本管理规定。 二、 适用范围 本规定适用于公司各部门各项日常费用和固定资产采购支出，但暂时不包含采购部物料、 设备采购签核。 三、 费用项目 公司运营过程中，除生产所需物料、设备采购外的所有日常费用支出和固定资产采购支 出。 四、 各支出权签核准规定 1. 预算内费用执行下表审核流程：金额 职位 二级部 门经理 一级部门 副总经理 一级部门 总经理 CEO (或董事 长） 2000 以下（含 2000） 费 用 类 2000-5000 （含 5000） 5000-10000（含 10000） 10000 以上 说明：
a) 预算内，一次性费用支出低于2000元人民币（含￥2000）的报销和支付，由各二级 北京中联科利技术股份有限公司 部门经理核准执行。
b) 预算内，一次性费用支出大于2000元人民币，低于5000元人民币（含￥5000）的报 销和支付，由申请人直接主管初审，一级部门副总经理或总经理核准执行。
c) 预算内，一次性费用支出大于5000元人民币，低于10000元人民币（含￥10000）的 报销和支付，由申请人直接主管初审，一级部门总经理核准执行。
d) 预算内， 一次性费用支出大于10000元人民币的报销和支付， 由申请人直接主管初审， 一级部门总经理复审，首席执行总裁（ CEO）核准执行；首席执行总裁到位前由公 司董事长核准。
2. 预算内固定资产执行下表审核流程 金额 职位 一级部门总经理 CEO (或董事长） 固 定 资 产 类 5000 以下（含 5000） 5000 以上 说明：
a) 预算内，一次性固定资产采购金额低于5000元人民币（含￥5000）的申购，由申请人 直接主管初审，一级部门总经理核准执行；通过审核的《采购申请》报销或支付货款 时，请将《申购单》附在《报销/付款单》上，由财务部执行，即可。
b) 预算内，一次性固定资产采购金额大于5000元人民币，由申请人直接主管初审，首席 执行总裁（CEO）核准执行（CEO未到位前，由董事长核准）；通过审核的《采购申 请》报销或支付货款时，请将《申购单》附在《报销/付款单》上，由财务部执行，即 可。
3. 预算外的支出审核流程 a) “预算外”定义：指支出项目未在年初预算项目之内的支出，即，不是指原预算项目的超 出部分；例如，假设年初预算时未考虑公司要购买某办公软件，但实际运营确实需要，则 该办公软件的采购属于预算外支出，需执行预算外审核流程。
b) 预算外支出， 事前由支出申请人一级部门经理核准， 每月统一向预算管理部门申报一次 《预 算外支出计划》，《支出计划》小于或等于￥100000需由CEO核准，10万人民币以上的 支出需报董事会核准；流程图如下： 北京中联科利技术股份有限公司 预算外 支出申请 申请人 主管审核 Y 一级部门审核 Y 预算监管部门 1次/月汇总 CEO审核 >
10万 ≤ 10万 执行 董事会 审核 c) 通过审核的《预算外支出计划》方予以执行，付款时附通过审核的《支出计划申请单》， 由财务部执行付款工作。 二00八年三月二十四日 发至：全体员工 报送：董事会 北京中联科利技术股份有限公司 （打印一份）
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