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财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高资金的使用效率，确保资金的安全使用，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二章 借支程序 第一条 办理借支手续需填写《借款单》 （表 1）并经总经理签字批准，如遇 总经理不在可电话批准，次日及时向总经理补签。第二条 办理借款手续后 7 日内必须办理报销手续并将其《借款单》撤销。 第三章 报销要求 第一条 为了合理控制费用，报销实行“一事一审，按权限逐级审批”的办 法，公司各级员工必须认真按规定办理费用报销。
第二条 报销凭据必须是全国统一监制的税务专用发票，除行政事业、邮电 部门专用的收据外，其他收据、 “白条”均不能代替发票做为报销凭据，经总经 理签字批准的除外。
第三条 行审批。
公司规定报销需填写《报销单》(表 2)报销时间：总经理在每周六进 第四章 第一条 货币资金管理办法 均由当事人根据情况填写《借款单》履行借支程序经总经理签批后 财务依据总经理签批的《借款单》予以付款。
第二条 为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，每日库存现金 最高不得超过一千元。
第三条 对每笔超过两千元的大额现金支出应提前一天通知财务部， 以便财 务部提前做好准备。 第五章 会计报表凭证的报送与审核 第一条 公司规定财务需报送的报表分为两大类，分别为：
《收入支出明细 表》 、 《资金余额表》 。 第二条 《收入支出明细表》是公司整个经济活动的分解跟踪，能更好地体 现公司各项经济业务往来情况，报送日期为：每月一日、十五日。
第三条 《资金余额表》体现了公司运营期间各项资金的剩余情况，能够更 合理的安排资金使用计划，报送日期为每月：一日、十五日。
第四条 记账凭证报送总经理审核日期为：每周六。 第六章 支票的管理 第一条 空白支票。
第二条 付款金额在壹万元以上，需以转账支票形式支付，如需其他支付 所签发支票应填写日期、收款人（单位） 、金额、用途，不准签发 形式需经总经理批准。 第七章 材料设备付款（表 3） ： 付款流程 工程部经理 收款单位申请 （组织有关人员依据合同， 确保质量合格） 财务 （依据合同与收款人申请、 收据、发票等复核） 总经理 （审批） 工程款支付（表 4） ： 财务 （依据合同与收款人 申请、收据、发票等 现场实际情况审核） 复核） 施工单位申请 监理 （审核付款申请） 工程部经理 （依据合同、付款申请按 总经理 （审批） 表1 借 借款人部门 借 款 金 额 大写： 款 单 年 借款人签字 小写：
月 日 借 款 用 途 备 注 总经理（审批）： 财务经理(审核)： 表2 费用报销单 报销部门（人） ：
报销项目 摘要 年 月 日 金额 备 注 单据及附件共 页 合 大写金额：
仟 佰 拾 计 万 仟 佰 元 角 分 领 导 审 批 表3 材料付款审批单 材料名称 合同造价 本次支付 余 额 工程部经理意见：
大写 大写 财务意见：
仟 仟 收款单位/人 已付 佰 佰 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 元 元 合同 总价 总经理意见： 签字：
年 月 日 签字：
年 月 日 签字：
年 月 日 表4 工程款付款审批单 工程名称 形象进度 本次支付 余 额 工程部经理意见：
大写 大写 财务意见：
仟 仟 佰 佰 承包单位/人 已支付 拾 拾 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 元 元 合同 总价 总经理意见： 签字：
年 月 日 签字：
年 月 日 签字：
年 月 日
公司员工管理规章制度 一、岗位规范 (一)从上班到下班 1、上班的时候 1.1 遵守上班时间.因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联 络. 1.2 做好工...
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