初创期 资金方占股比例: 30.000 % 投资退出方式: 最短退出年限: 项目概述: 生物科技公司的项目融资5000万,山东淄博,有600亩的商院,现在在初级阶段,要建科研大楼,...
第一章 总论 第一章 1.1 项目单位情况 1.1.1 概况 总 论 1.1.1.1 项目单位名称：黑龙江省天源食品有限公司 1.1.1.2 所有制形式：有限责任公司 1.1.1.3 发展历程 黑龙江省天源食品有限公司最前身是“公司合营”1956 年， 组建的肇源县宏远罐头厂； 1959 年改造为国有肇源县罐头厂； 1998 年由国有企业改制为股份制企业，成立了肇源县罐头食品有限公 司；2001 年改制为民营企业，组建了黑龙江省天源食品有限公司。该公司通过转变经营机制，强化管理，开拓经营不断发展壮大，目 前已形成以地产原料加工为主的外向型民营企业，地方支柱企业。
企业通过了 ISO9001:2000 国际质量体系认证， “双燕”牌番茄酱、 美味黄瓜罐头为 A 级绿色食品。
番茄酱罐头被评为黑龙江省名牌产 品。
“双燕”牌商标为黑龙江省著名商标。
1.1.1.4 主营业务 罐头食品：肉类、禽类、水产类、蔬菜类、水果类、其它类共 六大类四十多种产品，年生产能力 5,000 吨。
粮油产品：葵花仁、红高粱、红芸豆、白芸豆、红小豆等，年 初加工能力 3 万吨。
1.1.2 财务状况 1 第一章 总论 截止 2008 年末， 该公司资产总额 3,650 万元， 固定资产 2,120 万元，流动资产 1,530 万元，净资产 3,197 万元，负债总额 452 万 元，所有者权益 3,197 万元，销售（营业）收入 2,700 万元，净利 润 210 万元，净资产收益率 6.57%，总资产报酬率 5.75%，资产负 债率 12.4%。
1.1.3 法人代表基本情况 天源食品有限公司法人代表孙树明，男，年龄 48 岁，大学学 历，工程师，县人大代表。该同志 1981 年参加工作在肇源县罐头 厂从事工艺员工作，1985 年在黑龙江省商学院攻读食品工程专业， 1989 年毕业后开始从事管理工作，历任肇源县罐头厂食品研究所 所长、 肇源县罐头厂三分厂厂长、 肇源县罐头食品有限公司总经理、 黑龙江省天源食品有限公司董事长职务。
孙树明从事企业管理二十 多年，具有丰富的实践经验和出色的管理才能，他自 1996 年担任 企业法人代表以来，大胆改革，锐意进取，勇于创新，使一个老企 业一步步走出困境，在激烈的市场竞争中保持着良好的发展态势。
在企业发展的同时，孙树明本人先后获得“全国跨世纪优秀民营企 业家” 、 “全国质量管理优秀领导者” 、 “大庆市优秀企业家” 、 “大庆 市优秀党员和劳动模范”等荣誉称号。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：年产 5000 吨番茄酱技术改造项目 建设性质：技术改造 2 第一章 总论 建设地点：大庆市肇源县肇源镇(天源食品有限公司厂区内) 1.2.2 建设规模及产品方案 在原有厂房和部分设备、 设施基础上， 改造番茄酱生产线 2 条， 新增生产能力 5,000 吨。
1.2.3 技术、设备、建筑物 1.2.3.1 技术及来源的可靠性、可得性 番茄及其制品生产采用先进的种植、加工技术。番茄原料生产 由东北农业大学负责种植技术及良种培育和推广； 番茄酱生产技术 由天源食品公司技术研发部门负责。项目单位建有完善的原料基 地，生产番茄酱产品有三十多年历史，专业人才队伍素质高、能力 强，生产技术成熟可靠。
1.2.3.2 设备名称、数量 主要加工设备：番茄酱生产线 2 条，配套设备有浮洗机、刮板 提升机、三道打浆机、自动真空封罐机、真空浓缩罐、原料输送槽、 储浆罐、流程管道和制罐、供汽设备等 28 台套。
环保设备：500 吨/日污水处理设施 1 座，配套设备有潜水泵、 自吸泵、潜水搅拌机、罗茨风机、曝气器、计量泵、污泥储罐、流 程管道等 16 台套。
1.2.3.3 建筑物类型、面积 主要生产工程改造：本项目利用原有番茄酱加工车间、综合加 工车间及配套制罐车间、冷库进行改造。主要改造内容：番茄酱和 综合加工车间室内天棚钢骨架塑板面层、水磨石地面、墙面瓷砖到 3 第一章 总论 顶，冷库室内原保温层拆除，喷涂聚氨酯保温；循环池新建为钢筋 混凝土结构。
环保工程建设：建 500 吨/日污水处理设施 1 座，建调节池、 初沉池、水解酸化池、曝气池、二沉池共 1,145 立方米，钢筋混凝 土结构；敷设排水管线 120 延长米。
1.2.3.4 建设期限 项目建设期 6 个月，即 2009 年 3 月 21 日---2010 年 3 月 20 日。
1.3 项目建设投资构成及资金来源 1.3.1 投资构成 项目建设总投资 1,300 万元， 其中：
固定资产投资 1,000 万元， 流动资产 300 万元。土建工程投资 268 万元（加工车间改造 240 万 元，环保工程 28 万元） ，设备投资 652 万元（加工设备 628 万元， 环保设备 24 万元） ，设备安装费 65 万元，前期费用等 15 万元。
1.3.2 资金来源 企业自筹 480 万元，申请银行贷款 820 万元，其中：固定资产 贷款 520 万元，流动资金 300 万元。
1.4 项目效益 1.4.1 经济效益 项目达产后，企业年新增番茄酱产量 5,000 吨，新增销售收入 3,500 万元，利润 320 万元，税金 260 万元，出口创汇 300 万美元。
1.4.2 生态效益 4 第一章 总论 本项目属绿色加工，从原料生产到产成品加工全部采用连续 法、无害化生产技术，产品科技含量高，附加值高，市场前景好， 基地拉动能力强。项目实施将进一步保护和改善当地生态环境，加 快科技效益型生态农业建设步伐，促进农业的可持续性发展，实现 经济效益、社会效益和生态效益同步发展。
1.4.3 社会效益 项目投产后该公司拉动基地能力将涉及肇源县内 6 个乡镇 10 个行政村，拉动番茄种植面积将达到 1.5 万亩。直接带动种植户 980 户，直接安排劳动力 2,600 人。种植户交售原料可直接实现收 入万 1,500 万元。
1.5 可行性研究报告编制依据 关于 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通 知。
《2009 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参 考大纲》 肇源县 2001-2010 年农业特色经济发展规划。
黑龙江省天源食品有限公司提供的有关资料。
1.6 综合评价 项目实施符合国家和省、市、县方针政策，对充分发挥当地资 源优势，优化产业结构，促进农副产品深加工业发展，不断扩大当 地特色、绿色产品生产规模，推进产业化进程，以及繁荣当地经济 都具有重要意义。 5 第一章 总论 项目方案设计合理。方案充分考虑了当地自然资源条件、社会 条件、 企业基础条件、 技术条件和市场预测， 注重投资和经济评价。
整个方案设计符合当地和企业实际，经济合理，技术先进。
项目实施将进一步促进当地农产品生产向优质绿色食品方向 发展，逐步改善和保护生态环境，走农业可持续发展之路。
项目实施，将进一步增强企业对基地的牵动力，加快基地规模 化、标准化发展进程，不断增加种植户收入。
综上所述，项目符合国家、省、市、县产业政策，方案技术先 进，产品市场前景好，投资风险小，社会效益、经济效益和生产效 益显著。项目可行。 6 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 根据省、市推进农业产业化的总体部署，围绕坚持走农业产业 化之路，在龙头企业建设上实现新突破；提高农产品竞争力，在特 色、绿色、无公害产品开发上实现新突破；大力发展“两高一优” 种植业，在结构调整上实现新突破；强化功能性项目建设，在发展 农业科技服务体系上实现新突破；改善农业生产条件，在基础设施 和生态环境建设上实现新突破的具体要求， 结合肇源县丰富的资源 条件和黑龙江省天源食品有限公司良好的基础优势、 出口自营权优 势，以发展无公害、绿色食品为突破口，做大做强具有当优势产品 生产规模，不断开拓国内外市场，加快外向型经济发展步伐，提高 企业效益，增加农民收入，繁荣城乡经济。从本地实际出发和企业 长远发展需要，2009 年县政府把番茄酱加工改扩建作为重点列为 “农业综合开发多种经营项目” ，拟由企业实施。
2.2 项目建设的必要性 2.2.1 满足市场需要 随着全球经济发展，人民生活水平的不断提高，饮食结构发 生了根本变化， 对优质无公害、 绿色食品的需求呈明显增长的趋势， 已成为人们调整膳食结构的发展方向， 具有较强的市场竞争力和吸 引力。项目产品番茄酱作为绿色食品，富含多种维生素和矿物质， 特别是番茄红素含量最高，具有较高的营养价值，是当今和未来食 7 第二章 背景及必要性 品市场最具竞争力的营养健康食品，因此，市场需求逐年递增，在 中东、 西亚、 欧美、 独联体等国家的消费市场存在较大的发展空间。
2.2.2 企业发展需要 项目实施对进一步提高企业技术装备水平，不断扩大生产规 模，增强企业出口创汇能力，提高经济效益都非常必要。
2.2.3 产业发展需要 肇源县依托资源优势在番茄产业发展上，已初步形成了公司+农 户（基地）+标准化，产加销、贸工农一体化的经营格局，生产初 具规模。项目实施将进一步完善产业链条，加快产业规模化、标准 化发展步伐，不断壮大优势产业，促进当地城乡经济发展。
2.2.4 农业增效、农民增收的需要 目前，我国农业实现了主要农产品供给长期短缺到总量大体平 衡，丰年有余的历史性转变。部分产品甚至出现了阶段性、结构性 的供大于求。致使农业比较效益下降，农业增收缓慢。因此，以市 场经济为导向，大力发展具有地方优势、生命周期长、附加值大、 经济增长点高的优质、无公害、绿色食品是促进农业增效、农民增 收的最有效途径。 8 第三章 建设条件 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 本项目建设地点在肇源县肇源镇天源食品有限公司厂区内。
天源食品有限公司厂区周围环境好， 经工程技术人员和专家进行现 场考察论证，确定本厂址符合项目建设要求。
3.1.2 自然条件 3.1.2.1 地理位臵 项目区位于肇源县肇源镇松花江大街 7 号。肇源县位于东经 123°57′--125°45′，北纬 45°23′--45°59′，北临石油产 区，东接半农半牧区。地势略呈西北部高、东南部低，海拔高度 122-175m。
3.1.2.2 地质条件 地址类型：冲击、洪积平原。
地质结构：由素填土、粉质粘土、粉砂构成。地基土承载力 150kpa. 3.1.2.3 气候条件 主导风向：西北、西南 年平均风速：4.9m/s 年最大风速：15-18m/s 年平均绝对湿度：12% 9 第三章 建设条件 年平均相对湿度：65% 年平均降水量：400mm 年平均日照：1,295.6h 年有效积温：2,941℃ 年最高气温：37.2℃ 年最低气温：-36.2℃ 年无霜期：150d 冻土深度：2.25m 3.1.3 社会经济状况 项目区肇源县幅员 4,072.8 平方公里，45 万人口，21 个民族， 辖 16 个乡镇，6 个农林牧渔场，135 个行政村。境内有水面 180 万 亩、草原 176 万亩，耕地 180 万亩。
2008 年地区生产总产值实现 42.6 亿元，同比增长 19.8%。其 中：第一、二、三产业增长值分别实现 18 亿元、13.5 亿元、11.1 亿元，同比增长 12.5%、30%、16.5%。三次产业结构比达到 42.3：
31.6：26.1。全口径财政收入实现 10.73 亿元，年均增长 16.2%。
农村居民人均收入和城镇人均可支配收入分别实现 5,960 元和 6,477 元，同比增长 46.3%和 10.5%。
肇源县围绕绿色食品、畜禽加工、石油化工、服装加工四大主 导产业， 加强财源建设。
以特色绿色产业经济作为农业发展的方向， 开发建设国家级 50 万亩绿色食品水稻原料基地和 230 万亩无公害、 绿色食品生产基地，目前，全县有绿色食品和无公害食品标识 307 10 第三章 建设条件 个。
同时狠抓企业出口产品基地建设， 已初步形成羊肉、 罐头食品、 服装、蔬菜四大出口基地，2008 年，全县出口创汇 1.36 亿美元。
3.1.4 本行业发展现状 番茄是世界主要蔬菜之一，其制品也是世界食品市场的主要消 费食品。我国是番茄及其制品生产出口大国，依托资源优势，生产 厂家主要分布在新疆、内蒙古、黑龙江等同纬度地区。目前，我国 番茄加工行业共有 66 家企业，并形成了一批颇具规模和影响力的 企业，如中粮新疆屯河有限公司、新疆天业股份有限公司、泰顺兴 业（内蒙古）食品有限公司及中化河北进出口公司等。其中新疆屯 河股份有限公司番茄酱产量名列全国第一，世界第二。
1999-2005 年全球番茄酱出口量增加 63 万吨，年均增长率 6.2%。其中：仅我 国新增加了 49 万吨，增幅达到 33.4%。预计到 2011 年，中国番茄 酱的出口量将达到 110 万吨， 占世界贸易比重达到 40%。
由此可见， 随着市场消费的不断增长，将极大促进行业快速发展。
3.2 项目建设条件分析 3.2.1 产业区域政策 2004 年 2 月，国家农业部在指定《农产品加工推进行动方案》 （农企发【2004】4 号）中指出，要优先发展对农业生产影响大、 农民增收关联度高、外贸出口拉动能力强的优势农产品加工业，引 导各方面对其进行重点扶持， 提高质量和附加值。
农业部印发的 《关 于实施“九大行动”的意见》 （农发【2006】2 号）中的六大行动 是“实施农业产业化和农产品加工推动行动” ，表明了国家对农产 11 第三章 建设条件 品加工企业一贯支持的态度。
2007 年 4 月黑龙江省商务厅在印发的《关于贯彻落实商务部积 极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的意见》中，明确 提出：加强对农产品出口企业服务，完善扶持政策。进一步鼓励和 支持农产品加工企业做大做强，对重点农产品出口企业在贷款担 保、贴息、出口食品研发费上给予资金支持。加强与海关出入境检 验检疫、外汇等相关部门配合，在出入境检验检疫、海关通关、融 资和保险、许可证办理及办理退（负）税审核审批手续等方面给企 业提供优质服务。
2008 年 10 月，财政部、国家税务总局五部门联合下发了关于 调整出口货物退税率的通知中， 第一条第三款以农产品为原料的加 工品的退税率维持现行出口退税率 13%不变，截止目前国家相关部 门没有调整该类产品的出口退税率。
这就为企业进一步开拓发展空 间提供了强有利的政策保障。
3.2.2 资源条件 3.2.2.1 原料资源 我国番茄酱及其制品生产基地主要分布在新疆、内蒙古、黑龙 江等地区。肇源县与新疆处同纬度，日照时间长，昼夜温差大，有 效积温高，是番茄生产的最佳区域。当地生产番茄历史悠久，产品 质量好，红素含量高，效益好，农民种植积极性高。为了加快规模 化、标准化基地建设步伐，2008 年当地政府组织成立了“肇源县 番茄种植专业合作社” ，现有社员 980 户，基地面积 1 万亩，年产 12 第三章 建设条件 番茄 3.5 万多吨。在经营管理上采取“公司+农户（基地）+标准化” 的经营模式，同时积极推进标准化进程，实行“四统一”管理模式 统一，统一标准，统一种植，统一操作规程，统一订单生产。从选 种、 田间管理、 病虫害防治到采收一体化管理， 初步形成了产加销、 贸工农一体化的经营格局，为项目的实施奠定了坚实的基础。
3.2.2.2 能源供给 供电：项目区由大庆电网供电，高压 11 万伏，电力充足，可 满足使用要求。
燃料供应：肇源县交通方便，能源贮备丰富，项目所需燃煤由 当地燃料公司满足供应。
供水：项目区地下水资源丰富，水质符合饮用水标准，可满足 项目建设需要。
3.2.2.3 交通通讯条件 肇源县交通四通八达，有公路、铁路、江运三条运输线。通让 铁路横穿境内，工厂距离火车站 70 公里；城乡公路成网，一年四 季风雨无阻； 松花江夏季通航上至大安， 下达哈尔滨、 佳木斯等地。
另外，新建的松花江肇源段公路大桥的使用，实现了与吉林贯通。
优越的交通区位优势对原材料采购及产成品的集中销售都十分有 利。
通讯条件优越，肇源移动、联通、网通、电讯网络覆盖项目区。
3.2.3 市场前景 从全球果蔬产品市场需求看，近几年来，全球对优质、安全多 13 第三章 建设条件 营养健康型食品的消费需求增长最快， 已成为人民调整膳食结构的 发展方向，具有较强的市场竞争力和吸引力。番茄酱产品采用连续 法无害化工艺技术加工而成，产品富含多种维生素和矿物质，具有 较高的营养价值，其中含量较多的番茄红素，最易人体吸收利用， 具有较强的抗氧化作用，是β胡萝卜素的 3 倍，维生素 E 的 100 多 倍，它可有效预防和辅助治疗前列腺癌、胃癌、乳腺癌、以及心脑 血管等退行性疾病。另外番茄红素强大的抗氧化作用，可以有效地 降低生物体内自由基的损害，保护容颜、延缓衰老。因此，番茄及 其制品已成为当今和未来食品市场最具竞争力的营养健康食品。
目 前，国内外市场对番茄制品的需求量逐年递增，但受资源制约，番 茄酱产量将远远满足不了不断增长的消费市场需求。
3.2.4 科学技术条件 项目区基地科技服务体系健全，县内建有农业技术推广中心， 企业设有基地技术服务部，而且配有专职技术人员，另外企业还与 东北农业大学建立了良好的合作关系，不断繁育推广新品、种新技 术。项目区初步形成了以技术推广中心和东北农业大学为依托，农 户为基点的完善技术服务体系， 对种植户实施全方位技术指导与服 务。
在番茄酱加工上，企业建有新产品研发中心，并与国内科研机 构合作，初步形成了新产品、新技术持续开发的格局。企业加工番 茄酱产品历史悠久， 生产技术成熟可靠， 专业技术人才队伍素质高， 经验丰富，技术娴熟，可满足项目建设需要。 14 第三章 建设条件 3.2.5 企业基础条件 3.2.5.1 厂区概况 厂区位于肇源县松花江大街，占地面积 48,600 万平方米，建 筑面积 16,000 平方米,场地硬化面积 24,900 平方米，厂区绿化面 积 5,000 平方米， 厂区道路 2,700 平方米， 其它设施 4,000 平方米。
3.2.5.2 主要生产工程 1）番茄酱加工车间：建筑面积 3,316 平方米，现有配套生产 线 1 条。设计生产能力 3,000 吨，现生产能力 2,000 吨。
2）小食品加工车间：建筑面积 680 平方米，现有加工生产线 1 条，年生产能力 2,000 吨。
3）番茄酱配套综合加工车间：建筑面积 1,926 平方米，配套 设备 10 台套。
4）制罐车间：建筑面积 1,523 平方米,配套高频电阻焊制罐生 产线 2 条，年可加工 0.5 万吨罐头食品生产用盒。
3.2.5.2 辅助生产工程 1)化验室，建筑面积 200 平方米，配套设备 26 台套，可满足 1 万吨罐头生产检验要求。
2）机修车间：建筑面积 260 平方米，配套专业设备 15 台套， 可满足 1 万吨罐头食品生产需要。
3）原料、成品、机物料仓库：建筑面积 6,063 平方米,仓储设 施齐全。
3.2.5.3 公用工程 15 第三章 建设条件 1）锅炉车间：建筑面积 600 平方米，现有 4 吨蒸汽锅炉 3 台、 2 吨蒸汽锅炉 1 台。项目需新增 6 吨蒸汽锅炉 1 台，即可满足项目 改造需要。
2)变电所：建筑面积 150 平方米，现有 1950KVA 变配电设施， 可满足 1 万吨罐头生产用电要求。
3)冷库：建筑面积 1,008 平方米,冷藏能力 500 吨。需对库内 保温进行改造方可满足项目使用要求。
4）给排水：厂区给排水设备、设施配套区全。 3.2.5.4 其它工程 厂区配套生活福利性工程,建筑面积 2,350 平方米，配套齐全 。 16 第五章 建设方案 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 4.1.1.1 产品国内外市场需求 番茄酱是世界各国主要食品工业原料，因其红素含量高营养丰 富，在世界食品市场占有较大份额，全世界每年番茄酱消耗量以 3%的速度递增，年食品加工消费量在 10 万吨以上。据粮农组织统 计，目前世界番茄酱进出口量约为 270 万吨，中国约占 6-8%，以 出口为主，出口量在 20-30 万吨左右。从国际市场看，我国出口低 浓度番茄酱主要分布在日本、南韩、东南亚等国；高浓度番茄酱出 口主要分布在欧洲、北美洲、中东和非洲。亚洲是我国出口番茄酱 量最大的市场，其年需求在 15 万吨以上。另外，番茄制品在中东、 西亚、东欧和独联体国家的市场需求容量也在不断扩大。
在国内随着经济发展和人民生活水平的提高，人们对饮食营养 日趋重视，番茄酱作为一种绿色食品，正日渐深入百姓日常生活。
据不完全统计，目前，国内番茄制品年消费量为 10 万吨，增速超 过 15%，国内消费量在未来 5 年内将达到 20 万吨。巨大和有潜力 的国内市场为番茄加工企业提供了发展机会。
国内消费形式正在向 多样化发展-番茄酱、番茄沙司、番茄丁果、番茄饮品、番茄食品 等产品将促进消费增长。
据有关部门统计，随着番茄酱需求量的不断增长，市场价格也 17 第五章 建设方案 在同步增长，2008 年我国番茄酱出口量近 30 万吨，出口额达 2.98 亿美元，同比增长 30%，出口均价 985 美元/吨，同步增长 31%。国 内市场 2008 年消费番茄酱 4,100 吨，较上年同期增长 10%，销售 价 6,500-7,000 元/吨，较上年同期增长 15%。
目前，全国共有番茄及其制品生产厂家 66 个，主要分布在番茄 产区新疆、内蒙古、甘肃、黑龙江等地。2007 年我国加工新鲜番 茄量 450 万吨，生产番茄制品近 70 万吨，主要产品有番茄沙司、 番茄粉和番茄红素等。虽然我国番茄种植、加工和出口处持续增长 的态势，但受资源所限，番茄及其制品产量增长很难满足消费市场 的快速增长。
因此， 番茄及其制品市场将长期处于供小于求的局面。
4.1.1.2 项目产品目标市场、市场需求及市场份额 本项目的目标市场是：
国外中东、 东南亚、 俄罗斯及远东地区； 国内东三省哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、白城、牡丹江、 大连等，以及北京、上海、天津等大中城市。主要目标市场产品需 求量在 3.2 万吨，企业所占市场份额 20%。
4.1.2 项目产品市场竞争优势分析 4.1.2.1 技术先进 本项目设备全部采用国内先进的成套加工设备，自动化程度 高，卫生条件好，能耗低，产品质量可达到商检出口标准和欧盟市 场准入标准要求。
4.1.2.2 品牌优势 本项目产品是经中国绿色食品发展中心认证的 A 级绿色食品， 18 第五章 建设方案 也是黑龙江省名牌产品。目前产品畅销国内市场，远销科威特、伊 拉克、埃及、阿富汗、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、俄罗斯及远东地 区。
4.1.2.3 质量性能价格比优势 项目单位加工番茄酱的原料价格取最高为 300 元/吨，低于欧 美国家近 1 倍左右，再加上当地劳动力资源丰富，工厂管理及人员 费用等实际成本低于欧美和世界平均水平。同时产品质量高、番茄 红素含量高、感官质量好、粘稠度和霉菌、重金属含量等指标均达 到了世界先进水平，质优价宜是任何国家和国内厂家无法相比的。
综上分析，项目产品工艺技术先进，品牌知名度高，质量性能 价格比优势明显，具有较强的市场竞争力。
4.2 营销策略、方案、模式 4.2.1 营销方案及策略 4.2.1.1 营销方案 以市场为导向，以网络建设为基础，强化营销队伍建设，确定 主要目标市场，制定营销策略，对国内外市场实施同步开发。要以 最短的时间、最快的速度，最有效的营销策略，将产品打入国内外 市场，并不断巩固，开发开拓市场满足项目持续发展的需要。
1）完善企业营销机构 在企业内部建立市场研发部，负责分析、了解市场，掌握市场 动向，组织产品促销；为企业决策提供市场信息。
2）配备营销人员 19 第五章 建设方案 在企业内部和社会聘用具有一定专业才能的营销人员， 并进行 职业培训。
3）确定目标市场 在充分了解国内外市场需求的基础上， 为企业产品确定目标市 场，在各主要目标市场建立营销机构，确定营销策略。
4.2.1.2 营销策略 根据企业产品所处市场情况，主要采取以下营销策略：
1）商品策略 在商品组合幅度一定的情况下合理组合商品的长度和密度。
及时制定产品商标，向买方提供必要质量、性能知识，提高购物效 率，获得消费者的心里满足，同时取得法律保证。
2）价格策略 充分考虑到市场变化幅度，努力制定一套随机应变，切实可行 的价格策略。
利用价格手段参与市场竞争， 运用价格技巧赢得市场。
3）渠道策略 选择确定营销渠道，产品直接与用户见面，减少中间环节，实 现资金的最佳循环和资本增值，同时加强营销渠道的管理。
4）促销策略 重视运用宣传手段，提高企业知名度，采取灵活，行实有效的 宣传手段，以及各种传播媒体，充分介绍产品质量、特点，使产品 达到家喻户晓。同时不定期召开新闻发布会，看样订货会，提高企 业市场影响力。 20 第五章 建设方案 加强销售队伍建设，经常进行营销技能培训，不断提高人员素 质， 及时把握市场变化， 运用现代促销手段， 不失时机地推销产品。
同时建立激励制，对销售人员实行目标管理，定期考核按目标完成 情况进行奖惩，以其达到鼓励先进，激励后进，促进销售工作的开 展。
抓好售后服务质量跟踪调查工作。
售后质量跟踪调查是企业管 理的组成部分，对出厂产品的食用情况进行跟踪调查，了解消费都 对产品质量意见和要求是十分重要的， 我们要坚持走出去， 请进来， 聘请业务质量调查员广泛征求用户意见，改进产品质量，为消费者 提供一个满意产品，满意的服务。
4.2.1.3 营销模式 项目单位采取区域代理制营销渠道模式。首先将市场按区域划 分划小，在每个区域市场上建立独家代理商，然后由独家代理商向 下游的代理商和零售商供货。层层建立独家代理的营销模式，条理 分明，提纲挈领，产品顺着单一渠道往下流，便于管理控制。
4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 1）技术进步加快，新产品和替代品的出现，导致部分用户转 移购买新产品和新替代产品，减少了对项目产品的需求，直接影响 项目预期效益。
2）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场份额 减少。 21 第五章 建设方案 3）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产品价格 急剧下降；或出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大 幅上涨，这种激烈竞争，导致项目产品预期效益减少。
4.3.2 产品市场风险防范措施 1）面对新产品和替代品的出现所带来的风险，企业应建立并 完善新产品、 新技术研发体系， 紧紧瞄准国内外市场持续改进产品， 不断开发新产品，满足客户需求。
2）考虑到新竞争对手加入所带来的风险，企业要不断提高市 场应变能力，及时调整营销策略，强化生产管理，提高产品质量， 顺应市场变化，不断巩固和扩大已有的市场份额。
3）产品市场买方垄断的风险存在较小，投入品市场卖方垄断 风险不存在，原因是项目产品生产主要投入品为番茄，企业有原料 基地，与农户签订春定秋不改的原料收购合同。对于产品买方垄断 的风险，企业可以采取拓展销售渠道，扩大销售覆盖面规避。 22 第五章 建设方案 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 5.1.1 产品方案 表 5-1 产品名称 番茄酱 罐型 668 净重（g） 198 产品规格、数量 可溶性固形物含量 28-30% 单位 吨 数量 5000 备注 马口铁罐 5.1.2 建设规模 利用原有部分厂房设备、设施改造，新增番茄酱生产线 2 条， 新增番茄酱产量 5,000 吨。主要建设内容：
5.1.2.1 土建工程 主要生产工程改造：本项目利用原有番茄酱加工车间、番茄酱 综合加工车间及配套冷库进行改造。主要改造内容：番茄酱加工车 间、配套综合加工车间，室内天棚钢骨架塑板面层、水磨石地面、 墙面瓷砖到顶，冷库室内保温层改造，喷涂聚氨酯保温；循环池新 建为钢筋混凝土结构。
环保工程建设：建 500 吨/日污水处理设施 1 座，建调节池、 初沉池、水解酸化池、曝气池、二沉池共 1,145 立方米，钢筋混凝 土结构；敷设排水管线 120 延长米。
5.1.2.2 设备安装工程 主要加工设备：番茄酱生产线 2 条，配套设备有浮洗机、刮板 提升机、三道打浆机、自动真封口机、真空浓缩罐、原料输送槽、 23 第五章 建设方案 储浆罐及配套制罐、供汽设备设施和流程管道等 28 台（套） 。
环保设备：500 吨/日污水处理设施 1 座，配套设备有潜水泵、 自吸泵、潜水搅拌机、罗茨风机、曝气器、计量泵、污泥储罐流程 管道等设备 16 台（套） 。
5.2 建设规划和布局 本项目建设地点为天源食品有限公司厂区内。
本项目利用现有 生产工程、辅助工程、公用程、环保工程进行改造。现厂区平面布 臵，西侧沿外墙纵向为番茄酱加工车间拟用于项目改造；南端综合 加工车间拟用于项目改造；东侧分布有冷库、食堂、库房；北部为 综合楼（包装车间、化验室、办公室）和大门；综合楼前拟扩建污 水处理设施，厂区中从南围墙往北一次分布库房、锅炉房、制罐车 间、变电所、小食品加工车间。厂区内合理分布有原料贮放场地和 绿化带。
5.3 建设标准和产品标准 5.3.1 建设标准 5.3.1.1 厂房改造 符合中华人民共和国《食品加工厂建设标准》 ； 符合 GB8950-88 罐头食品厂卫生标准； 符合中华人民共和国国家标准《现行建筑工程设计规范》 ； 5.3.1.2 设备配臵 符合本行业专业设备质量标准要求，自动化程度高、能耗低、 卫生条件好，质量可靠。 24 第五章 建设方案 5.3.2 产品标准 5.3.2.1 产品质量标准 符合中华人民共和国《绿色食品认定产品评价标准》 ； 符合 GB/T14215-2008 标准。
5.3.2.2 卫生标准 符合国家商检局《对外注册食品加工厂卫生与工艺要求暂行规 定》和《国家食品卫生法》 。
5.4 工艺（技术）方案 5.4.1 工艺技术路线及流程图 5.4.1.1 工艺路线 本项目番茄酱加工车间和综合加工车间平面布臵，分清洁区和 非清洁区，从原料验收、浮洗、浓缩、灌装、密封、杀菌采取连续 法流水作业。生产设备可根据原料多少，生产的实际情况，随时调 整运行速度，以达到前后有序，均衡生产，提高劳动效率，降低劳 动强度。
5.4.1.2 工艺流程图 图 5-1 原料验收 浮洗 去皮、去籽 密封 灌装 浓缩 打浆 杀菌 检验、 包装 成品销售 5.4.2 工艺流程说明 25 第五章 建设方案 番茄酱生产采用成熟适度、全红、无裂痕、机械伤的新鲜番 茄为原料。首先将验收合格的番茄投入流动冲洗槽中，经提升机臵 于浮洗机上进行滚动喷淋清洗后， 连续均匀进入破碎机中破碎去皮 再进入脱籽机中轧碎脱籽。去皮去籽后的番茄果肉汁连续打入 80-85℃的管式加热器中软化后连续进入打浆机中打浆，浆液经贮 罐通过全封闭自动管道输送系统进入浓缩罐中进行真空浓缩， 根据 客户要求可浓缩 22-24%、28-30%、36-38%不同可溶性固形物含量 的番茄酱产品。浓缩后的酱经 95-97℃管式加热器加热后连续进入 自动灌装机中灌装密封，然后将密封后的产品送入杀菌锅中杀菌。
杀菌后的产品经打检、检验合格后包装、成品销售。
5.4.3 主要工艺技术的来源的可靠性和可行性 番茄及其制品生产采用先进的种植、加工技术。番茄原料生产 由东北农业大学提供国内最先进的种植技术并负责良种繁育和和 新品种推广工作； 番茄酱生产技术由天源公司技术研发部门和设备 提供厂家负责。项目单位有完善的原料基地，生产番茄酱产品有 30 多年的历史，专业技术人才队伍素质高、能力强，生产技术成 熟可靠。
5.4.4 主要生产技术参数 5.4.4.1 生产规模及工作制度 项目投产后，每年新增番茄酱产量 5,000 吨，每日加工番茄酱 80 吨，每小时加工 4 吨；每年生产天数 70 天，每班天两班制，每 班 10 小时工作。 26 第五章 建设方案 5.4.4.2 产品技术参数 表 5-2 罐号 668 8101 10120 15173 15267 产品规格 净重（g） 198 500 1000 3000 5000 可溶性固形物含量（%） 22 或 24 22 或 24 28 28 28 表 5-3 项目 优极品 感官指标 一级品 同一罐中酱体呈一致 同一罐中酱体呈一致的 的深红色或橙红色。
同一罐中酱体呈橙红或红 色。允许酱体表面有褐色 合格品 色泽 深红色或红色。允许酱 允许酱体表面有轻微 体表面有轻微褐色 褐色 具有番茄酱罐头应有的 具有番茄酱罐头较好 滋味及气味，无异味 酱体较细腻均匀、粘 稠适度 具有番茄酱罐头尚好的滋味 及气味，无异味 酱体尚细腻均匀、允许有少 量析水 滋味、气味 滋味及气味，无异味 酱体细腻均匀、粘稠适 组织形态 度 表 5-4 项目 理化指标 优极品 一级品 合格品 198g 和 500g 每罐允许公 198g 每罐允许公差+4.5%，500g 每罐允许 差+5%， 1000g、3000g 和 公差+3%，1000g 每罐允许公差+2%，3000g 净重公差 和 5000g 每罐允许公差+1.5%，每批平均 每批平均不得低于规定 不得低于规定净重 净重 每批平均不低于 22%，单罐测定值不低于 5000g 每罐允许公差+3%， 可溶性固 形物 低浓度 20.5% 高浓度 每批平均不低于 28%，单罐测定值不低于 27 22%+2% 28%+2% 第五章 建设方案 26.0% 番茄红素 mg/100g 低浓度≥ 高浓度≥ 22 35 20 30 200 10 1 0.5 16 20 锡（Sn）,mg/kg ≤ 铜（Cu）,mg/kg ≤ 铅（Pb）,mg/kg ≤ 砷（As）,mg/kg ≤ 表 5-5 项目 微生物 霉菌计数（%视野）≤ 40 微生物指标 优极品 一级品 符合商业无菌要求 45 50 合格品 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析 5.4.5.1 原材料、物料及动力消耗 吨产品原材料、物料及动力消耗指标表 表 5-6 项目 原辅材料 番茄 罐盒 罐盖 纸箱 商标 胶带 吨 个 个 个 张 卷 5,866 5,100 5,100 80 5,060 1 300.00 0.5 3.1 1.1 0.015 2.00 品名 单位 数量 单价 单位：元 金额 20,977 1,759.8 2,550 663 88 76 2.00 备注 燃料动力 电 煤 度 吨 120 0.3 0.8 700.00 160.00 96.00 28 第五章 建设方案 5.4.5.2 物料平衡分析 图 5-2 番茄酱 5,000 吨 番茄原料 30,000 吨 皮籽 4,500 吨 浓缩消耗水份 20,500 吨 5.4.6 供热与通讯 5.4.6.1 供热 本项目供热设计采用蒸发量 4t/h KZL4-13 型蒸汽锅炉 1 台和 6 吨 SZL6-1.25-AII 型蒸汽锅炉供热， 生产用汽直接由锅炉房供给。
利用企业现有设备设施，需新增 1 台 6 吨蒸汽锅炉供热，即可满 足项目生产供热使用需要。
5.4.6.2 通风 本项目所利用的加工车间从原料加工间、浓缩间、罐装密封间、 杀菌间等均设有良好的通风装臵，可满足项目使用需求。
5.4.6.3 供电 本项目所有用电设备均采用低压用电设备，属三级用电负荷， 总装机容量 1,100kw，需配臵 350KVA 变配电设备。企业供电设施 现有富余能力 500KVA，可满足项目扩建需要。
5.4.6.4 给排水 29 第五章 建设方案 给水：本项目建设地点地下水丰富，水质符合饮用水标准。生 产生活用水设计能力 25m?/h，原有供水富余能力 30m?/h，供水管 网完善，可满足项目使用要求。
排水：
项目设计生产生活所产废水集中混合后进入污水处理站， 达标排放。
5.5 设备方案 5.5.1 设备造型 本项目在实现生产目标的前提下，本着先进、经济合理、实效 的原则， 比照同类产品， 择优选择目前国内最先进的专业加工设备。
设备自动化程度高，卫生条件好，能耗低，产品质量安全可靠。
5.5.2 设备清单 设备构成一览表 单位：元 序号 一 ㈠ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 设备名称 生产设备 番茄酱生产线 输送槽 括板提升机 浮洗机 去籽机 储料槽 预热机 三道打浆机 自动真空封罐机机 灌装机 浓缩罐 储酱槽 杀菌器 GT5AII GTD53 GTSA1 GT6A13 GT9139 GT6118 GT6F5 GT4B15 GT7A17 GT6K8 GT9B11 CT705 型 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 30 规格型号 单 位 数 量 28 26 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 单 价 金 额 6,280,990.00 5,144,990.00 53,000.00 59,000.00 164,000.0 0 134,000.0 0 13,870.00 47,00.00 185,000.0 0 320,000.0 0 162,800.0 0 810,000.0 0 14,600.00 24,000.00 53,000.00 118,000.00 328,000.00 268,000.00 27,740.00 94,000.00 370,000.00 320,000.00 162,800.00 3,240,000.00 29,200.00 48,000.00 第五章 建设方案 13 14 ㈡ 1 2 ㈢ 1 2 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 螺杆泵 流程管道 配套制罐设备 电阻焊主机 配套辅机辅机 供汽设备 6 吨蒸汽锅炉 辅机及电气系统 环保设备 潜水泵 自吸泵 潜水搅拌机 罗茨风机 曝气器 计量泵 污泥贮罐 斜管沉淀装置 流程管道 合 计 44 Q30 ㎡/h 15L50WC M224035 3LL4WC JY-260 M307892 型 10m? 蜂 窝PP/PVC 台 台 台 台 套 台 套 套 SZL6-1.2 5-AII 型 台 P260CC10A 台 G79E8 台 套 2 1 1 1 510,000.0 0 86,000.00 8,800.00 68,650.00 17,600.00 68,650.00 596,000.00 510,000.00 86,000.00 540,000.00 480,000.0 0 60,000.00 480,000.00 60,000.00 240,000.00 4,000.00 14,600.00 4,700.00 21,000.00 22,400.00 4,400.00 16,000.00 8,000.00 43,800.00 9,400.00 63,000.00 22,400.00 8,800.00 32,000.00 16,200.00 36,400.00 6,520,990.00 1 1 16 2 3 2 3 1 2 2 1 5.5.3 设备来源 番茄酱加工设备、 制罐设备和锅炉设备由上海神农机械有限公 司、汕头轻工机械厂和哈尔滨团结锅炉厂提供，环保设备由北京环 亚税务处理有限公司提供。
5.6 建筑方案 5.6.1 生产工程 本项目土建工程包括：
主要生产工程改造和辅属设施及环保工 程建设。主要生产工程是利用企业原有厂房改造，工程建设面积 6,250 平方米，其中：改造番茄酱车间 3,316 平方米、改造配套番 茄酱综合加工车间 1,926 平方米、改造冷库 1,008 平方米；附属设 31 第五章 建设方案 施是新建番茄酱浓缩循环水池 1,500 立方米；环保工程建 500 吨/ 日污水处理设施 1 座，建调节池、初沉池、水解酸化池、曝气池、 二沉池共 1,145 立方米，敷设排水管线 120 延长米。
工程建设标准：按照中华人民共和国《食品加工厂建设标准》 、 GB8950-88 罐头食品厂卫生标准和中华人民共和国国家标准《现行 建筑工程设计规范》进行改造。番茄酱和配套综合加工车间加工车 间室内改造，天棚钢骨架塑板面层、水磨石地面、墙面瓷砖到顶； 冷库室内保温层改造，员保温层拆除喷涂聚氨酯保温层；循环池和 污水处理设施新建为钢筋混凝土结构。
5.6.2 环保工程 建 500 吨/日污水处理设施 1 座，建调节池、初沉池、水解酸 化池、曝气池、二沉池共 1,145 立方米，钢筋混凝土结构；敷设排 水管线 120 延长米。 表 5-8 序号 一 1 2 3 4 5 二 1 项目名称 主要生产工程 番茄酱车间改造 番茄酱综合加工车间 冷库 循环水池 其它 环保工程 污水处理设施 m? 1,450 ㎡ M? ㎡ 3,316 1926 1008 1500 320.00 300.00 340.00 260.00 建（构）筑物一览表 单 位 建筑 面积 单价 金额 2,400,000 1,061,120 577,800 342,720 390,000 28,360 281,350 281,350 单位：元 备注 改造 改造 改造 新建 新建 32 第五章 建设方案 2 3 4 5 6 7 调节池 初沉池 水解酸化池 曝气池 二沉池 排水管线敷设 m? m? m? m? m? ｍ 210 200 210 315 210 120 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 48,300 46,000 48,300 72,450 48,300 18,000 新建 新建 新建 新建 新建 新建 5.7 节能减排措施 1）在项目设计和实施全过程中，严格执行国家、省、市、县 有关节能减排的有关要求。
2）项目工艺设备均采用能耗低、效率高的先进设备。同时加 大企业原有生产设备、设施改造，不断提高技术装备水平，优化产 品结构，保护环境、降低能耗。
3）加大环保治理力度。项目建设严格按照“三同时”时要求进 行处理，达标排放。
4）大力推行清洁生产。认真贯彻落实《清洁生产促进法》 ，采 用先进生产工艺技术，对原料采购到产成品全过程实施监督，实现 由末端治理向污染预防和生产全过程控制的转变。
5)加强监督管理考核。从上到下层层建立节能减排目标管理体 系，定期进行考核，推行目标责任制。 33 第五章 建设方案 5.8 实施进度 项目实施进度安排 表 5-9 序 号 1 年度 月份 项目 编制可行 性报告 2009 年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 可行性报 告批复 3 施工图设 计 4 土建工程 实施 5 6 设备购置 设备安装 调试 7 8 试投运行 正式投产 34 第六章 环境影响评价 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 本项目属绿色食品加工，从原料种植到产成品加工全过程全部 采用先进的环保工艺技术，生产过程中无有毒有害物质产生，只有 洗涤废水产生，但通过治理不会对周围环境造成危害。
6.2 环境保护与治理措施 6.2.1 环境保护 6.2.1.1 环境现状 本项目建设地点在天源食品有限公司院内，厂区东临居民区，西 邻乳品厂，南靠灌区、松花江，北临松花江大街。厂区内环境状况 良好。松花江是该地区主要纳污河流，也是本项目的纳污河流。
松花江肇源河床寛 676m，平均水深 3-12m，平均流速 0.6m/秒， 冰封期 150 天，秋季平水期平均流量 1,585m?/秒。
肇源县向纳污水体排污的企业主要有白酒厂、乳品厂、制油厂。
6.1.2 大气环境现状 本项目所在地大气环境污染源主要是以 TSP 为主，其次为 NOX， 再次为 SO2， 各污染物分指数的分担率分别为 69.94%、 29.21%、 0.84%。
这说明评价区 TSP 尚有一定的环境容量，而 NOX 和 SO2 有较大的环 境容量。
6.1.3 主要污染源 35 第六章 环境影响评价 本项目建成后，年生新增产能力 5,000 吨，在生产中产生的废水 直接进入污水处理站，其混合后水质如下：
BODg300mg/L SS400mg/L CODS350mg/L 油脂 50mg/L 生产中产生的固体废弃物：边角废料、煤灰渣等。
6.2.2 防治措施 建 200 吨/日污水处理设施，对项目污水进行治理。
6.2.2.1 废水治理 加工厂的废水统一进入污水处理站统一处理，其处理工艺如下： 格 废水 筛 调 节 初 沉 池 泵 隔 油 站 池 缺 氧 生 化 池 接 触 氧 化 池 斜 板 出水 二 沉 池 棚 网 表 6-1 处理后出水水质 进水水质 出水水质 Mg/l 100 30 70 10 去除率 % 91.8 95.5 90.0 92.3 标准 Mg/l 80 30 70 20 指标 Mg/l CODer BOD5 SS 油 350 300 400 50 6.2.2.2 废弃物治理 生产中产生的番茄皮籽可作为饲料外销养殖户；锅炉产生的废渣 用于制砖、铺路。 36 第六章 环境影响评价 6.3 评价与审批 该项目环境评价，已经环保部门评审，项目建设同时完善环保设 施满足项目改造要求。 37 第七章 项目组织与管理 第七章 7.1 组织机构与职能划分 7.1.1 组织机构设臵 项目组织与管理 成立项目实施领导小组，组长由项目单位负责人担任，副组长由 农业开发办人员和项目单位副总经理担任，下设工程建设部、经营 管理部、生产部、技术研发部和市场营销部。 图 7-1 项目实施领导小组 工 程 建 设 部 经 营 管 理 部 生 产 部 技 术 质 量 部 市 场 营 销 部 7.1.2 职责 领导小组：负责项目建设和竣工的全过程监督管理工作。
工程建设部：负责项目土建工程和设备安装工程建设管理工作。
生产部：负责项目生产管理工作。
经营管理部：负责项目财务和企业管理工作。
技术质量部：负责项目工艺技术及产品质量监督管理，同时负责 项目人才培训工作。
市场营销部：负责原料基地建设和产成品营销工作。 38 第七章 项目组织与管理 7.1.3 运行模式 采用两级管理运行模式：项目实施领导小组→各职能部门。
7.2 劳动定员 7.2.1 劳动定员与人员素质 项目定员 268 人。人员基础素质要求：管理人员大学以上学历， 技术人员专科以上学历，生产人员初中以上学历。
7.2.2 人员构成 表 7-1 序 部门 号 1 2 3 4 5 6 经营管理部 生产部 技术部 市场营销部 加工车间 其它辅助部门 2 253 2 4 3 4 268 合计 员 2 1 2 4 2 3 14 1 1 2 252 252 其中季节工 200 人 劳动定员构成 管理人 技术人 员 生产人 其它人员 员 备注 7.3 经营管理措施 本项目建设期和投产运行后采取以下管理措施：
7.3.1 财务管理 7.3.1.1 资金管理 为保证项目按计划实施，充分发挥投资效益，本着专款专用的 原则，将资金落实到位。
7.3.1.2 健全管理制度 39 第七章 项目组织与管理 建立健全各项财务管理制度，按单位工程进行核算，工程物资下 发和资金使用采取报账制度，严肃财经纪律，保证项目有序的进行。
7.3.1.3 监督管理 认真接受财政、银行、审计等部门对项目监督、检查指导。
7.2.1.4 信息管理 认真做好财务信息统计工作，及时把有关影响经济效益的一些 因素及时反馈到部门，以使决策部门对企业经济做出科学的判断。
同时定期编制财务会计报表，做好资金偿还计划。
7.3.2 工程管理 7.3.2.1 工程管理机构 为保证工程高质量按期完成，由项目领导小组、工程建设部负 责人和技术人员对项目工程质量进行全面管理。
7.3.2.2 工程实施 项目土建工改造由肇源县第七建筑公司已大包形式建设；设备安 装工程由企业和设备提供单位完成。
7.3.3 技术管理 7.3.3.1 种植加工技术管理 原料种植由公司市场营销部和县技术推广中心全面负责技术管 理等各项工作。番茄酱产品是大众化食品，它必须是以最优的质量， 最低的价格才能得到消费者的认可，使其迅速占领国内外市场。为 此，工厂必须加强技术管理，建立健全质量管理体系。
7.3.3.2 制定工艺、操作、安全生产“三大规程” 。 40 第七章 项目组织与管理 项目投产前，组织技术人员结合产品质量标准制定工艺规程、操 作规程、安全规程，使项目严格按照“三大规程”进行标准化生产。
7.3.4 质量管理 严格按照质量标准生产、检测，确保产品质量。公司员工要牢固 树立质量是企业生命的观念，生产出的产品让世人放心，无可挑剔。
7.3.5 新产品开发 技术管理部门要随时掌握国内外市场信息开发新产品，为企业不 断发展增添新的生机与活力。
7.4 技术培训 7.4.1 培训目的 提高项目管理人员、技术人员的经营管理和专业技术水平，使其 掌握本行业的新技术、新工艺，确保项目生产的顺利进行。
使一线工人了解掌握项目生产技术，能够熟练的进行正常的生产 操作。
7.4.2 培训方式 采取聘请专家、 专业技术人员， 在企业分期分批的方法进行培训。
7.4.3 培训的内容 7.4.3.1 管理人员 对管理人员进行企业经营管理、财务管理、市场营销、法律等方 面的培训，从而达到提高企业管理者水平，实现经营目标的目的。
7.4.3.2 技术人员 学习国内外的先进的生产工艺技术和设备原理、操作方法，了解 41 第七章 项目组织与管理 国内外先进的技术信息。
7.4.3.3 一线工人 学习番茄酱生产工艺，从投料到出产品各环节的操作技术；学习 产品质量标准和安全生产知识，考试合格上岗。
7.5 劳动安全、卫生与消防 7.5.1 劳动保护 按照国家有关规定，根据各工序的生产要求，工人应配有相应的 工作服、工作帽、水靴，特殊工种人员还应配有安全防护的劳动保 护，如安全帽、高压靴、高压手套等。
7.5.2 安全卫生 按照国家有关规定， 建立健全安全、 卫生专职管理机构和管理网， 配备专兼职安全、卫生管理人员。
各级卫生管理机构，按国家和有关部门规定的职能和职责检查、 监督和贯彻国家有关部门下达的指令和规定。制定必要的规章制度。
根据《生产过程安全卫生要求总则》等国家有关规定，制定如下 安全、卫生管理制度：
a. 安全卫生目标管理制度 b. 安全卫生责任制度 c. 安全生产检查制度 d. 安全卫生技术措施制度 e. 安全卫生培训教育制度 7.5.3 安全消防 42 第七章 项目组织与管理 7.5.3.1 简述工程和四邻环境 厂址周围无大型建筑物，南侧为灌渠主干线，东侧为乳品厂， 北侧是松花江大街，西为居民区。厂址周围无火灾危险，消防重点 在厂区。
7.5.3.2 消防措施 厂区原各车间（包括改造的车间）都按消防要求设有专线消防 给水阀可接管备用消防装臵。厂内有安全防火组织，有义务消防队， 防火制度健全，措施得力，各种防火工具配备齐全，设有防火专用 库。 43 第八章 投资估算与资金来源 第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 1）本项目投资估算是按照项目扩建规模编制的。
2）设备价格估算：通用设备参照“全国机械设备价格资料汇编” ， 专业设备以厂家报价为依据。
3）设备安装工程按“轻工业工程设计概算编制办法”规定的指 标估算的。
4)建筑工程按“黑龙江省建筑安装工程预算定额”的经济指标， 结合当地实际情况进行估算的。
8.2 投资估算 8.2.1 总投资 项目总投资 1,300 万元，其中：土建工程投资 268 万元，设备 投资 652 万元，安装费 62 万元，培训费 3 万元，试运行费用 5 万元， 前期费用 4 万元，不可预测费用 6 万元。
8.2.1.1 建设投资 土建工程建设：
投资 268 万元， 其中， 加工车间及冷库改造 240 万元，环保工程建设 28 万元； 设备采购：投资 652 万元，其中，加工设备投资 628 万元，环 保设备投资 24 万元。
其它投资：80 万元。其中，设备安装费 65 万元、科技培训投 资 3 万元、前期费 2 万元、试运行费用 5 万元，不可预测费用 5 万 元。 44 第八章 投资估算与资金来源 8.2.1.2 流动资金 按大扩大指标估算法，项目大产期需流动资金 300 万元。
8.3 资金来源 8.3.1 银行贷款 银行贷款 820 万元，其中：固定资产贷款 520 万元，流动资金 贷款 300 万元。
8.3.2 自筹资金及来源 企业自筹资金 480 万元，来源于企业经营利润。
8.4 资金使用和管理 建立和完善财务管理制度，按单位工程计算，工程物资下发和 资金使用实行报账制，严肃财经纪律，保证项目有序进行。
认真接受财政、审计等部门对项目资金跟踪监督检查。
为保证项目有计划实施，充分发挥投资效益，本着专款专用的 原则将自筹资金及时落实到位，设专户管理，严禁挤占、挪用。
建立项目财务管理制度，对资金使用实行报账制。
按照项目设计要求和资金使用计划，及时投入自有资金确保项 目顺利进行。 45 第九章 财务评价 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据及参数确定 9.1.1 财务评价依据 本项目财务评价，参照轻工部综字【1992】70 号文件，关于颁 发《轻工业项目可行性研究报告编制内容深度规定》的通知精神， 和国家计委计标【1987】1359 号文件，关于印发《建设项目经济评 价方法与参数》的通知，结合新税法改革后的会计通则，对增量投 资产品成本、销售、利润、财务现金流量、财务平衡、项目清偿能 力、盈亏平衡、敏感度等进行逐项分析。
9.1.2 主要参数 本项目建设期 12 个月，第二年投产达到设计生产能力 60%，第 三年达产 100%。项目计算期 10 年。
9.2 销售收入税金及附加估算 9.2.1 估算依据 产品销售价：以现行市场价格略低确定为 7,000 元/吨； 城市维护税：7%； 教育附加费：3% 所得税：25%。
9.2.2 销售收入、税金及附加 经测算，项目达产后年新增销售收入 3,500 万元，销售税金及 附加值 14 万元。 46 第九章 财务评价 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 估算依据 1）原辅材料、燃料及动力消耗依据：原辅材料及燃料动力消耗 表。
2）折旧年限：建筑物折旧按 20 年，设产设备折旧按 10 年，残 值均为 5%。
3)贷款年利率 5.40%。
4）人员工资：管理人员按 12,000 元/年，季节工按 2,000 元/ 生产期，固定工按 6,000 元/年测算。
5)修理费按固定资产原值的 2%计取。
6）机物料消耗按固定资产原值的 2%计取。
9.3.2 单位成本估算 经测算项目产品单位生产成本 6,018.55 元。其中：原辅材料投 入 5,144 元、燃料动力费 268.00 元、工资及福利费 400 元、制造费 用（折旧、修理、管理、其它）206 元。
9.3.3 项目总成本估算 经测算项目正常年份生产总成本 3,009 万元。其中：原辅材料 投入 2,572 万元，燃料动力费 134 万元，工资及福利费 200 万元， 修理、其它）103 万元，折旧费 19.83，利息 8 万元。
9.3.4 经营成本估算 经测算，经营成本 2,926 万元，固定成本 301 万元，可变成本 2,706 万元。 47 第九章 财务评价 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析 项目财务现金流量指标：所得税前财务内部收益率 36.24%，财 务净现值 1,678 万元， 投资利润率：24.62%。
投资回收期：3.98 年。
9.5 不确定性分析 9.5.1 盈亏平衡分析 假定产品价格稳定，可变成本与产量成正比，固定成本与产量 无关，销售量与产量相同，从企业角度进行盈亏平衡分析。
盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-销售税金-可变成本）x100% =301/（35000-2706）x100%=37.91%。 盈亏平衡分析图 图 9-1 9.5.2 敏感性分析 通过建设投资、产品销售价格、原辅料价格变化等因素，对本 48 第九章 财务评价 项目进行敏感分析 敏感性分析表 序号 0 1 2 3 项目 基本方案 固定资产投资 销售价格变化 原辅材料成本 10% -10% 10% -10% 10% -10% 敏感性分析图 变动幅度 76 70 83 116 40 54 96 全部投资（所得税前） 内部收益率% 净现值（万元） 1,678 1,423 1,543 2,202 630 850 1,965 投资回收期 3.94 4.16 3.12 3.16 3.53 4.13 3.52 图 9-2 图 9-1 销售价格变化 基本方案内部收益率线 投资变化 原料价格变化 12%基准收益率线 从上述分析可以看出， 每个变化因素都不同程度的影响项目内部 收益率，尤其是销售价格变化最为明显，其次是原辅材料价格变化， 但各因素 10%幅度变化其内部收益率均在 40%以上，高于行业基准收 益率 12%。本项目财务评价各项指标较好，财务内部收益率大大高于 目前国内同行业平均水平，不确定分析表明项目具较强的抗风险能 力。 49 第十章 社会效益分析 第十章 10.1 社会评价基本结论 社会效益分析 该项目实施可充分发挥当地资源优势，形成特色经济、特色产 业，逐步将资源优势转变为商品经济优势。项目辐射面广，产业拉 动农能强，农民增收、农业增效显著，对提高当地番茄生产水平， 促进产业结构调整，壮大产业发展，以及加快农民增收、推进新农 村建设都将起到积极的推动作用。
10.2 农业产业化经营 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整 项目实施可进一步发展壮大当地番茄产业，促进和优化产业结 构，走高产、高效、高附加值的特色经济发展之路。
10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 项目实施， 将进一步加快当地番茄生产由过去的粗放式经营向标 准化、规模化、现代化方向转变，加快现代农业的建立，促进产业 快速发展。
10.2.3 辐射带动能力力分析 10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制 企业与农户建立利益联结机制，可有效的调整种植户的积极性， 不断扩大基地生产规模，促进龙头企业发展壮大，实现农企双赢。
项目单位与农户采取“公司+农户（基地）+标准化” ，利益共享，风 险共担的利益联结机制。在基地生产上：一是立足科技进步，推行 标准化体系。企业与东北农大合作对基地持续进行良种繁育推广， 50 第十章 社会效益分析 并结合本地实际制定生产技术标准，形成了涵盖产前、产中、产后 全过程，融技术标准、工作标准、管理标准和操作标准于一体的标 准化体系。二是建立完善的服务体系。项目区县内建有农业技术推 广中心，各乡镇建有推广站，项目单位设有基地服务部。项目区已 初步形成了以技术推广中心和企业为龙头，以乡镇、村屯为基点， 对基地生产全过程进行跟踪技术指导与服务。三是实施订单发展。
项目单位把基地作为生产第一车间，实施订单发展。每年春耕前， 企业与农户签订春定秋不改的保护价合同，保持该原料与其它作物 的竞争优势，保障基地农户利益。
10.2.3.2 带动基地 项目投产后该公司拉动基地能力将涉及肇源县内 6 个乡镇 10 个 行政村，拉动番茄种植面积将达到 1.5 万亩。
10.2.3.3 带动农户 项目新增基地带动种植户 980 户， 直接安排劳动力 1800 人,间接 带动农户 80 户， 从事基地采收人员 900 人， 安排农业就业人口 2,600 人。
10.3 农民增收、农业增效评价 10.3.1 农民增收 项目新增产量 5,000 吨，农户交售原料 50,000 吨,按企业收购 价 300 元/吨计算，可实现收入 1,500 万元，纯收入 1,042 万元。
10.3.2 农业增效 项目实施对于培育主导产业发展，不断调整优化产业结构，培 51 第十章 社会效益分析 育具有当地优势的特色、绿色产品发展，加快农产品深加工提高附 加值，以及推动农村经济可持续发展将起到典型的示范作用。
10.3.3 对比分析 10.3.3.1 番茄与大田效益比较 1）番茄：一般年份番茄平均亩产 3.5 吨，经营成本 320 元，其 中：种子 25 元，化肥、农药 90 元，种植采收运输等费用 205 元。
按企业收购价 300 元/吨计算，亩收入 1,050 元，扣除经营支出收入 320 元,纯收入 730 元。
2）玉米：一般年份玉米亩平均产量 0.6 吨，经营成本 340 元， 其中种子 40 元,化肥、农药 140 元，种植采收运输等费用 160 元。
按市场销售价 1200 元/吨计算，收入 720 元，扣除经营支出收入 340 元，纯收入 380 元。
10.3.3.2 对比分析 从测算看，种植番茄亩收入 1,050 元、纯收入 730 元，要比种植 玉米亩收入增加 330 元、纯收入增加 350 元。 52 第十章 社会效益分析 53
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