《2013年公司财务部财务 工作 计划 》财务工作计划 财务部作为公司的核心部门之一,肩... 2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价...
营销部门与财务部对接工作操作明细 1、需标注跟踪单号、分行名称 2、租单需提交完整合同收据原件、分佣确认书原件、温馨提示原件； 成交单资料 3、售单需提交完整合同收据原件、温馨提示原件（一式三联合同还需提交费用支付承诺书原件） 4、收据原件后需有足额银行回单；若收据开具金额为万元以上款项，不可开具2张以上千位收据，不可用千位收据开具9999.99元 5、合同收据及协议若有修改迹象，需作废重新开具 6、若佣金打需提供佣金打折说明原件，审批人需按照相对应权限范围签字(注意：营业经理≦15%，区经/总监≦20%，区域总经理≦50%，总经理﹥50%） 提交 资料 至财 务部 1、此单在系统中有正确的成交报告、款项已存入公司且对账 开具发票资料 2、分行需提供营业经理申请填写的最新版本的发票开具申请表原件和收据红联原件，填写的表格需完整正确（参照附件2） 3、若需更换发票抬头，需提供抬头变更申请书（需由变更方签字确认） 作废合同收据 1、作废合同收据需一式三联，合同收据保管人需标注清楚作废原因并要求其直接上级签字确认 1、借款单、业务借款单、业务付款单不得在分行打印 借款及报销 2、报销单需填写正确(包含期间、备注、机构名称等）、分行经理需打印报销单及签字确认，如有特殊费用需由其直接上级签字；而且报销单不能用订书钉订， 需用胶水粘帖好，按报销单、发票、收据的顺序粘帖好（发票时间不能太久，最好是一个月内开具的） 3、收据发票抬头需为公司正确全称（深圳市盛联行投资发展有限公司/深圳市家家顺房产交易有限公司），金额需准确足额，事项需属实 4、对已借款进行冲账的报销单必须于借款后7个工作日内提交相关票据冲账（如未及时冲账处以20元/笔罚款） 代领合同收据 营业经理填写的最新的领取合同收据委托书原件 结单资料 参照附件18中的结单流程及结单表格 1、检查已交至财务部的合同收据是否在系统中注销，如还未注销及时发事务提醒知会相关核算会计进行解决 合同收据领用 2、检查领取的合同收据是否与系统中经理名下的合同收据相符，而且注意书面交接 及注销 3、定期检查系统中未注销的合同收据是否与分行所在的合同收据相符 4、已成交的合同收据需在七个工作日内提交（财务部会不定时检查并公布结果，如未及时提交处以50元/笔罚款） 日常 工作 检查 事项 1、成交单后需于24小时内由主单人的营业经理在系统中录入成交报告 成交报告 2、成交报告填写需完整、准确（特别是客户业主资料、合同号、成交价、佣金等） 3、分行收款后需在当日内存入主单方所在公司账户并录入款项（以银行回单上体现的金额、时间、银行一致） 4、已做成交报告的单，需撤单的合同不可直接以作废处理，要按撤单流程处理。知会事项 1、每月7日左右需及时复核工资及分成（财务部每月会发布复核工资及分成的通知） 2、每月13日左右分行营业经理需在行政-机构管理中录入分行成本。(财务部每月13日之前会事务提醒方式知会营业经理） 1、需检查借款是否全部冲账、合同收据是否齐全、资产是否交接清楚、且管理人员离职未结单明细必须列明在未结单交接清单中。（具体核查未结单明细可以 管理人员异动 在成交下面统计报表-管理业绩明细报表查看。） 或离职交接 2、 有关营业执照及税务登记证方面，如果营业执照及税务登记证在分行需写上在分行，由交接人签字确认。
营销部门与财务部对接工作操作明细 1、需标注跟踪单号、分行名称 2、租单需提交完整合同收据原件、分佣确认书原件、温馨提示原件; 成交单资料 3、售单需提交完整合同收据...
4、负责 财务部 与其他部门及集团各公司之间的协调 工作 ;5、全面协调、处理公司与银... 4. 负责协助按揭银行进行按揭贷款的抵押放款 工作 ; 5. 负责与营销公司的售后部门对接...
与订单文员对接缴款单, 根据缴款单和订单统计销售明细.2. 招聘人数 1人|学历- | | ... 招聘人数 1人|学历- | | 20140827 1、中专以上学历,有一年以上营销工作经验; 2、负责...